Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
2 181 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
1 487 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
892 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11110 |
3 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
2 811 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
98 376 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
1 197 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
33 228 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
26 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
272 |
|
кредитным организациям |
11118 |
2 078 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
30 654 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
344 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
2 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
39 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
696 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
190 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11309 |
7 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
11311 |
61 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
1 185 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
11313 |
26 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
420 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
390 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Кредитных организаций |
11415 |
11 989 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
188 554 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
2 830 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
46 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
509 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
1 336 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
3 324 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
18 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции нерезидентов |
12504 |
6 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
1 525 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
22 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
9 616 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
9 671 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
81 217 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
90 888 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
53 |
|
Другим операциям |
16105 |
834 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
887 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
95 742 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
24 184 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
840 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
31 236 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
747 |
|
По другим операциям |
17205 |
20 289 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
87 |
|
материальных ценностей |
17303 |
4 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
942 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
3 115 |
|
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) |
17309 |
7 452 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
7 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
162 |
|
Другие доходы |
17318 |
2 271 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
187 079 |
|
Всего доходов |
10000 |
477 024 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
2 860 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
2 860 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих резидентов |
22105 |
14 |
|
иностранных государств |
22106 |
9 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
22 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
3 702 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
85 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
22112 |
69 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
1 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22210 |
22 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
6 228 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
7 508 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
30 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Кредитным организациям |
22315 |
11 989 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
29 679 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
46 121 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
60 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
46 181 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
3 241 |
|
от иностранных государств |
24104 |
721 |
|
от других кредиторов |
24105 |
11 049 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
12 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
2 846 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
53 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
58 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
3 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
17 983 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
3 539 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
82 087 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
85 626 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
64 790 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
31 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
16 455 |
|
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
26104 |
823 |
|
Японских иен |
26105 |
341 |
|
других валют |
26106 |
120 |
|
Прочие расходы |
26109 |
9 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
277 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
82 846 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
18 |
|
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды |
28109 |
1 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
19 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
105 699 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
1 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
1 051 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
1 073 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
2 203 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
6 980 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
880 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
99 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
1 572 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
9 454 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
14 471 |
|
нематериальным активам |
29314 |
152 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
613 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
2 980 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
3 754 |
|
Расходы по охране |
29318 |
4 134 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
4 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
1 220 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
826 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
1 152 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
516 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
46 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
120 |
|
Прочие расходы |
29329 |
3 167 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
19 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
16 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
1 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
2 091 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
250 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
9 267 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
19 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
141 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
770 |
|
Другие расходы |
29423 |
797 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
175 519 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
440 713 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
14 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
29 329 |
|
а) прибыль |
31005 |
11 626 |
|
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) |
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000) |
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками |
32003 |
1 |
|
5. Сумма допущенного ими убытка |
32004 |
4 644 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
36 311 |
|