Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 8 653 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 568 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 005 График
негосударственным финансовым организациям 11111 66 187 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 020 259 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 684 График
гражданам (физическим лицам) 11115 540 942 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 780 График
кредитным организациям 11118 74 035 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 266 303 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 990 416 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 56 673 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 23 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 56 696 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 298 График
в банках-нерезидентах 11303 4 206 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 504 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 416 График
в кредитных организациях 11402 2 405 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 821 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 60 523 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 599 График
кредитных организаций 11504 19 816 График
прочих резидентов 11505 18 558 График
банков-нерезидентов 11507 1 718 График
прочих нерезидентов 11508 23 625 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 125 839 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 137 119 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 137 119 График
Итого по разделу 1 11000 2 328 395 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 64 104 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 701 626 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 765 730 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 285 862 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 285 862 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 146 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 146 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 562 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 183 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 367 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 112 График
Итого по разделу 2 12000 1 064 850 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 780 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 91 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 15 884 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 5 317 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 92 572 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 114 644 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 114 645 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 147 График
от иностранных государств 14104 17 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 164 График
Итого по разделу 4 14000 2 164 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 781 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 952 135 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 13 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 960 929 График
Итого по разделу 5 15000 2 960 929 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 30 719 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 755 График
По другим операциям 16203 252 826 График
Итого по символам 16201-16203 16200 290 300 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 108 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 25 086 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 001 873 График
Прочие операционные доходы 16306 1 141 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 037 208 График
Итого по разделу 6 16000 7 327 508 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 870 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 051 График
Итого по символам 17101-17103 17100 17 922 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 717 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 82 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 886 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 685 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 72 График
денежной наличности 17304 336 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 16 График
Другие доходы 17306 700 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 124 График
Итого по разделу 7 17000 30 731 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 393 245 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 405 246 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 30 731 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 829 222 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 698 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 126 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 824 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 159 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 567 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 55 340 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 951 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 352 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 95 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 72 464 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 271 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 43 699 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 134 339 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 13 649 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 725 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 195 683 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 1 597 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 597 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 870 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 870 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 705 548 График
Нерезидентов 21602 549 График
Итого по символам 21601-21602 21600 706 097 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 2 991 График
По векселям 21804 1 317 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 308 График
Итого по разделу 1 21000 996 843 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 298 189 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 298 189 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 143 541 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 143 541 График
Итого по разделу 2 22000 441 730 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 686 График
прочих резидентов 23102 18 График
прочих нерезидентов 23104 514 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 823 График
Банков-нерезидентов 23107 262 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 104 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 407 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 43 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 43 График
Итого по разделу 3 23000 8 450 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 591 График
от кредитных организаций 24102 2 896 937 График
от банков-нерезидентов 24103 13 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 899 541 График
Итого по разделу 4 24000 2 899 541 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 320 График
форварды 25202 563 График
опционы 25203 38 781 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 148 График
По другим операциям 25206 7 520 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 48 332 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 161 200 График
опционы 25303 56 671 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 217 871 График
Итого по разделу 5 25000 7 266 203 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 920 219 График
Евро 26102 222 248 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 3 145 График
Швейцарских франков 26104 21 964 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 167 576 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 67 856 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 67 856 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 37 064 График
по Евро 26302 84 767 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 77 839 График
по Швейцарским франкам 26304 24 605 График
по Японским иенам 26305 72 557 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 651 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 299 483 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 893 График
Серебра 26402 18 565 График
Платины 26403 67 772 График
Палладия 26404 16 250 График
Других драгоценных металлов 26405 7 878 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 38 540 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 88 График
Аудит 26408 3 850 График
Публикация отчетности 26409 111 График
Страхование 26410 67 482 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 101 189 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 23 446 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 347 064 График
Итого по разделу 6 26000 1 881 979 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 7 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 28 График
индивидуальных предпринимателей 27103 123 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 158 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 469 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 332 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 808 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 244 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 65 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 647 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 602 График
Другие расходы 27308 2 450 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 008 График
Итого по разделу 7 27000 7 974 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 86 637 График
Итого по разделу 8 28000 86 637 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 326 502 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 438 573 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 056 173 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 974 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 502 720 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 589 357 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 239 865 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 239 865 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СГБ (рег.№2816) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.