Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 31 468 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 13 339 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 195 936 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 35 652 График
гражданам (физическим лицам) 11115 893 821 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 994 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 223 График
кредитным организациям 11118 15 358 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 384 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 202 175 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 52 048 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 190 График
в кредитных организациях 11215 47 347 График
в банках-нерезидентах 11216 57 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 99 642 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 312 График
в банках-нерезидентах 11303 20 030 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 22 342 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 18 138 График
в кредитных организациях 11402 392 График
в банках-нерезидентах 11403 1 237 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 19 767 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 188 885 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 286 380 График
Банка России 11503 25 257 График
кредитных организаций 11504 227 958 График
прочих резидентов 11505 700 605 График
банков-нерезидентов 11507 16 750 График
прочих нерезидентов 11508 235 402 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 681 237 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 График
кредитных организаций 11604 84 201 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 84 202 График
Итого по разделу 1 11000 12 109 365 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 150 941 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 612 701 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 763 642 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 414 382 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 414 382 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 59 220 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 59 220 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 9 377 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 14 060 График
Итого по символам 12401-12407 12400 23 437 График
Итого по разделу 2 12000 5 260 681 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 323 978 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 126 442 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 20 578 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 099 025 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 34 844 792 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 7 204 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 80 134 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 37 502 153 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 285 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 285 График
Итого по разделу 3 13000 37 509 438 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 55 График
от кредитных организаций 14102 11 404 График
от иностранных государств 14104 117 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 11 576 График
Итого по разделу 4 14000 11 576 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 486 980 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 45 342 181 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 45 829 161 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 154 703 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 154 703 График
Итого по разделу 5 15000 45 983 864 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 2 413 291 График
по векселям 16104 66 810 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 15 434 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 495 535 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 680 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 401 График
По другим операциям 16203 610 420 График
Итого по символам 16201-16203 16200 623 501 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 15 046 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 730 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 15 820 108 График
Прочие операционные доходы 16306 1 388 232 График
Итого по символам 16301-16306 16300 17 224 116 График
Итого по разделу 6 16000 20 343 152 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 913 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 109 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 022 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 84 943 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 779 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 50 623 График
Итого по символам 17201-17203 17200 136 345 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 413 График
денежной наличности 17304 56 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 99 График
Другие доходы 17306 714 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 282 График
Итого по разделу 7 17000 148 649 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 17 370 046 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 103 848 030 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 148 649 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 121 366 725 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 70 916 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 151 924 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 289 865 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 512 705 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 52 445 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 3 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 23 559 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 205 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 874 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 96 745 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 897 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 583 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 181 311 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 92 373 График
в кредитных организациях 21302 27 329 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 140 764 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 461 719 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 23 069 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 865 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 456 762 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 357 947 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 231 614 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 24 519 График
Банков-нерезидентов 21316 1 152 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 820 113 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 17 493 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 747 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 241 036 График
Кредитных организаций 21415 26 823 График
Банков-нерезидентов 21416 116 График
Банка России 21417 690 График
Итого по символам 21401-21417 21400 293 905 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 762 График
Нерезидентов 21502 29 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 791 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 362 455 График
Нерезидентов 21602 8 937 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 371 392 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 86 550 График
По депозитным сертификатам 21802 332 График
По векселям 21804 251 597 График
Итого по символам 21801-21804 21800 338 479 График
Итого по разделу 1 21000 6 528 696 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 478 405 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 478 405 График
Итого по разделу 2 22000 4 478 405 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 329 443 График
прочих резидентов 23102 34 098 График
прочих нерезидентов 23104 2 077 718 График
Прочих ценных бумаг 23105 34 764 889 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 61 884 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 37 268 032 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 180 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 180 График
Итого по разделу 3 23000 37 268 212 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 377 705 График
от кредитных организаций 24102 44 442 590 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 44 820 295 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 26 070 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 26 070 График
Итого по разделу 4 24000 44 846 365 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 29 026 График
опционы 25103 2 381 068 График
свопы 25104 75 252 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 9 970 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 495 316 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 86 883 График
опционы 25203 37 537 График
свопы 25204 183 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 37 495 График
По другим операциям 25206 148 667 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 310 765 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 20 489 422 График
опционы 25303 2 278 074 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 22 767 496 График
Итого по разделу 5 25000 25 573 577 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 720 595 График
Евро 26102 129 745 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 850 340 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 134 084 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 74 График
Итого по символам 26201-26203 26200 134 158 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 978 График
по Евро 26302 46 400 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 129 676 График
по Швейцарским франкам 26304 47 433 График
по Японским иенам 26305 39 008 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 245 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 272 740 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 405 График
Серебра 26402 4 565 График
Платины 26403 71 525 График
Палладия 26404 14 955 График
Других драгоценных металлов 26405 2 448 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 34 969 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 019 График
Аудит 26408 6 099 График
Публикация отчетности 26409 42 График
Страхование 26410 73 273 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 509 032 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 58 535 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 782 867 График
Итого по разделу 6 26000 2 040 105 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 317 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 317 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 970 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 837 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 811 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 202 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 32 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 666 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 545 График
Другие расходы 27308 3 516 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 961 График
Итого по разделу 7 27000 19 089 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 348 263 График
Итого по разделу 8 28000 348 263 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 612 276 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 007 101 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 109 728 259 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 19 089 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 120 754 449 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 121 102 712 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 264 013 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 264 013 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (рег.№436) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.