Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 274 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 24 213 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 120 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 368 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 066 436 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 22 572 График
гражданам (физическим лицам) 11115 733 810 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 197 График
кредитным организациям 11118 19 984 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 594 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 881 568 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 166 625 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 12 815 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 609 График
в кредитных организациях 11215 65 236 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 246 285 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 681 График
в банках-нерезидентах 11303 1 473 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 154 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 29 416 График
в кредитных организациях 11402 65 График
в банках-нерезидентах 11403 38 881 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 68 362 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 182 998 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 47 292 График
кредитных организаций 11504 34 533 График
прочих резидентов 11505 106 371 График
прочих нерезидентов 11508 332 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 371 526 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 56 685 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 56 685 График
Итого по разделу 1 11000 7 627 580 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 142 158 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 478 314 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 620 472 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 340 069 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 340 069 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 39 580 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 39 580 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 564 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 18 289 График
Итого по символам 12401-12407 12400 25 853 График
Итого по разделу 2 12000 3 025 974 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 18 696 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 415 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 249 261 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 542 868 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 814 240 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 949 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 949 График
Итого по разделу 3 13000 2 816 189 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 12 127 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 12 127 График
Итого по разделу 4 14000 12 127 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 17 573 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 12 293 752 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 311 325 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 386 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 386 График
Итого по разделу 5 15000 12 312 711 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 83 625 График
по сберегательным сертификатам 16103 186 509 График
Итого по символам 16101-16105 16100 270 134 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 15 084 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 11 754 График
По другим операциям 16203 279 351 График
Итого по символам 16201-16203 16200 306 189 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 12 979 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 477 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 568 797 График
Прочие операционные доходы 16306 290 889 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 873 142 График
Итого по разделу 6 16000 6 449 465 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 439 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 77 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 516 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 542 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 215 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 846 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 603 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 422 График
денежной наличности 17304 28 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 41 График
Другие доходы 17306 1 623 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 114 График
Итого по разделу 7 17000 17 233 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 653 554 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 21 590 492 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 17 233 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 32 261 279 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 9 748 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 96 091 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 187 564 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 293 403 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 527 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 16 783 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 398 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 415 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 189 805 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 469 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 212 397 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 14 746 График
в кредитных организациях 21302 191 101 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 7 123 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 9 232 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 25 363 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 49 110 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 910 641 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 21 293 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 13 712 График
Кредитных организаций 21315 389 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 242 710 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 7 684 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 12 704 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 369 799 График
Кредитных организаций 21415 33 167 График
Банков-нерезидентов 21416 3 011 График
Банка России 21417 4 538 График
Итого по символам 21401-21417 21400 430 903 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 361 График
Нерезидентов 21502 12 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 373 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 281 700 График
Нерезидентов 21602 3 376 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 285 076 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 45 310 График
По депозитным сертификатам 21802 1 712 График
По векселям 21804 266 942 График
Итого по символам 21801-21804 21800 313 964 График
Итого по разделу 1 21000 3 782 826 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 070 184 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 070 184 График
Итого по разделу 2 22000 2 070 184 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 77 038 График
прочих резидентов 23102 782 График
прочих нерезидентов 23104 283 409 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 581 026 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 942 255 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 34 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 34 График
Итого по разделу 3 23000 2 942 289 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 135 146 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 12 291 898 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 427 044 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 619 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 619 График
Итого по разделу 4 24000 12 427 663 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 91 330 График
опционы 25103 207 871 График
Итого по символам 25101-25105 25100 299 201 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 График
форварды 25202 154 657 График
опционы 25203 30 327 График
свопы 25204 354 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 671 График
По другим операциям 25206 70 507 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 262 520 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 045 361 График
опционы 25303 287 541 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 332 902 График
Итого по разделу 5 25000 6 894 623 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 753 302 График
Евро 26102 125 574 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 878 876 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 91 827 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 62 График
Итого по символам 26201-26203 26200 91 889 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 19 876 График
по Евро 26302 29 319 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 123 635 График
по Швейцарским франкам 26304 13 249 График
по Японским иенам 26305 81 715 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 301 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 272 095 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 571 График
Серебра 26402 7 314 График
Платины 26403 57 060 График
Палладия 26404 36 505 График
Других драгоценных металлов 26405 4 180 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 750 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 262 График
Аудит 26408 5 104 График
Публикация отчетности 26409 544 График
Страхование 26410 87 217 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 159 417 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 775 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 398 699 График
Итого по разделу 6 26000 1 641 559 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 32 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 32 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 811 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 521 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 840 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 172 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 32 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 18 334 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 10 063 График
Другие расходы 27308 6 215 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 34 644 График
Итого по разделу 7 27000 39 848 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 853 010 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 23 906 134 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 39 848 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 29 798 992 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 7 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 688 644 График
а) прибыль 31005 1 780 297 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 6 654 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 462 287 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (рег.№436) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.