Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 59 677 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 120 377 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 26 628 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 620 189 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 75 964 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 777 384 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 19 490 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 10 956 График
кредитным организациям 11118 23 925 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 427 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 19 738 017 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 95 626 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 398 График
в кредитных организациях 11215 104 532 График
в банках-нерезидентах 11216 78 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 200 634 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 168 График
в банках-нерезидентах 11303 43 265 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 48 433 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 21 104 График
в кредитных организациях 11402 414 График
в банках-нерезидентах 11403 2 807 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 24 325 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 352 734 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 546 217 График
Банка России 11503 25 257 График
кредитных организаций 11504 432 067 График
прочих резидентов 11505 1 428 024 График
банков-нерезидентов 11507 33 252 График
прочих нерезидентов 11508 421 272 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 238 823 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 График
кредитных организаций 11604 140 870 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 140 871 График
Итого по разделу 1 11000 23 391 103 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 295 412 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 316 131 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 611 543 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 784 186 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 784 186 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 208 517 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 208 517 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 19 030 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 30 014 График
Итого по символам 12401-12407 12400 49 044 График
Итого по разделу 2 12000 11 653 290 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 825 925 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 199 097 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 20 578 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 588 869 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 55 776 305 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 17 597 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 82 670 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 65 511 041 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 23 026 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 23 026 График
Итого по разделу 3 13000 65 534 067 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 78 График
от кредитных организаций 14102 12 928 График
от иностранных государств 14104 1 192 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 14 198 График
Итого по разделу 4 14000 14 198 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 414 351 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 83 471 530 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 83 885 881 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 236 435 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 236 435 График
Итого по разделу 5 15000 84 122 316 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 063 График
по сберегательным сертификатам 16103 4 251 121 График
по векселям 16104 133 627 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 28 654 График
Итого по символам 16101-16105 16100 4 414 465 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 22 731 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 568 График
По другим операциям 16203 1 268 945 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 299 244 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 31 403 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 981 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 34 169 807 График
Прочие операционные доходы 16306 5 418 492 График
Итого по символам 16301-16306 16300 39 620 683 График
Итого по разделу 6 16000 45 334 392 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 355 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 348 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 720 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 86 455 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 834 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 50 623 График
Итого по символам 17201-17203 17200 137 912 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 289 График
денежной наличности 17304 106 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 152 График
Другие доходы 17306 8 236 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 783 График
Итого по разделу 7 17000 168 415 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 35 044 393 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 195 004 973 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 168 415 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 230 217 781 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 70 916 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 301 233 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 592 702 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 964 851 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 108 827 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 2 035 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 47 499 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 4 694 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 786 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 165 275 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 816 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 147 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 341 081 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 175 226 График
в кредитных организациях 21302 29 850 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 355 230 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 742 390 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 40 867 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 8 783 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 789 097 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 370 939 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 295 632 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 53 394 График
Банков-нерезидентов 21316 1 226 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 862 634 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 31 199 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 13 060 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 487 133 График
Кредитных организаций 21415 57 053 График
Банков-нерезидентов 21416 116 График
Банка России 21417 1 032 График
Итого по символам 21401-21417 21400 589 593 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 23 471 График
Нерезидентов 21502 66 График
Итого по символам 21501-21502 21500 23 537 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 433 248 График
Нерезидентов 21602 16 984 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 450 232 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 398 770 График
По депозитным сертификатам 21802 566 График
По векселям 21804 555 265 График
Итого по символам 21801-21804 21800 954 601 График
Итого по разделу 1 21000 12 186 529 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 723 243 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 723 243 График
Итого по разделу 2 22000 9 723 243 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 835 813 График
прочих резидентов 23102 96 323 График
прочих нерезидентов 23104 7 496 585 График
Прочих ценных бумаг 23105 55 983 723 График
Банков-нерезидентов 23107 2 422 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 63 764 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 65 478 630 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 180 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 180 График
Итого по разделу 3 23000 65 478 810 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 505 408 График
от кредитных организаций 24102 82 285 930 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 82 791 338 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 127 592 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 127 592 График
Итого по разделу 4 24000 82 918 930 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 61 342 График
опционы 25103 4 252 542 График
свопы 25104 153 034 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 26 624 График
Итого по символам 25101-25105 25100 4 493 542 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 График
форварды 25202 238 354 График
опционы 25203 88 143 График
свопы 25204 373 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 67 158 График
По другим операциям 25206 306 530 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 700 564 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 41 812 723 График
опционы 25303 6 015 947 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 47 828 670 График
Итого по разделу 5 25000 53 022 776 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 679 765 График
Евро 26102 213 894 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 893 659 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 276 407 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 147 График
Итого по символам 26201-26203 26200 276 554 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 21 089 График
по Евро 26302 115 798 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 258 583 График
по Швейцарским франкам 26304 115 065 График
по Японским иенам 26305 146 660 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 638 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 660 833 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 790 График
Серебра 26402 11 590 График
Платины 26403 157 051 График
Палладия 26404 40 797 График
Других драгоценных металлов 26405 4 863 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 82 566 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 11 385 График
Аудит 26408 9 000 График
Публикация отчетности 26409 64 График
Страхование 26410 216 081 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 445 043 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 164 668 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 145 898 График
Итого по разделу 6 26000 3 976 944 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 274 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 274 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 53 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 555 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 402 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 010 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 202 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 133 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 342 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 7 288 График
Другие расходы 27308 7 123 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 25 088 График
Итого по разделу 7 27000 40 372 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 773 445 График
Итого по разделу 8 28000 773 445 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 870 177 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 909 772 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 205 397 460 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 40 372 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 227 347 604 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 228 121 049 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 096 732 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 096 732 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (рег.№436) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.