Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
718 847 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
271 199 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
30 654 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
7 288 |
|
кредитным организациям |
11118 |
18 526 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
45 681 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
2 846 |
|
Физическими лицами-нерезидентами |
11217 |
217 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
1 032 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
716 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
671 |
|
В кредитных организациях |
11602 |
884 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
77 661 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
6 230 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
748 |
|
Физических лиц-нерезидентов |
11317 |
4 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
1 183 204 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
7 739 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
21 670 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
18 878 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
85 085 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
27 075 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
6 891 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
4 092 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
27 774 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
32 763 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
231 967 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
1 235 571 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
8 893 686 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
10 129 257 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
88 |
|
Другим операциям |
16105 |
141 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
229 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
447 439 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
302 105 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
10 342 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
12 903 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
30 167 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
16 978 |
|
По другим операциям |
17205 |
242 394 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
2 106 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
4 003 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
8 516 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
37 786 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
477 366 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
7 130 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
46 |
|
Другие доходы |
17318 |
3 960 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
1 603 241 |
|
Всего доходов |
10000 |
13 147 898 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
5 483 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
241 044 |
|
Другим кредиторам |
21104 |
1 888 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
248 415 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
банков-нерезидентов |
22107 |
5 240 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
23 626 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
6 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
3 882 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
661 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
16 443 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
18 829 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
674 |
|
Кредитным организациям |
22215 |
4 463 |
|
Банкам-нерезидентам |
22216 |
27 085 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
5 793 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
106 702 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
54 164 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
2 482 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
56 646 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
32 521 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
63 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
62 605 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
3 404 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
98 593 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
1 025 420 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
8 598 251 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
9 623 671 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
164 967 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
53 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
38 954 |
|
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
26104 |
106 |
|
Японских иен |
26105 |
851 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
729 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
1 112 |
|
Прочие расходы |
26109 |
25 903 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
232 675 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
169 |
|
Другие нарушения |
28111 |
156 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
325 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
627 371 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
296 482 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
8 186 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
2 325 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
24 810 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
29 042 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
29 646 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
1 232 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
493 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
4 411 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
16 558 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
24 416 |
|
нематериальным активам |
29314 |
89 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
4 264 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
5 375 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
10 992 |
|
Расходы по охране |
29318 |
9 896 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
12 030 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
190 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
2 643 |
|
на представительские расходы |
29324 |
487 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
5 829 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
126 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
2 225 |
|
Прочие расходы |
29329 |
33 531 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
78 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
1 125 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
64 393 |
|
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
29407 |
15 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
15 779 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
34 274 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
706 292 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
761 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
32 770 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
78 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
6 624 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
206 |
|
Другие расходы |
29423 |
38 105 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
2 053 071 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
12 420 098 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
1 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
208 868 |
|
а) прибыль |
31005 |
542 482 |
|
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) |
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000) |
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками |
32003 |
1 |
|
5. Сумма допущенного ими убытка |
32004 |
23 550 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
727 800 |
|