Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
1 348 085 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
431 165 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
65 110 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
15 752 |
|
кредитным организациям |
11118 |
58 815 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
109 065 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
183 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
3 408 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
6 946 |
|
В кредитных организациях |
11602 |
5 390 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
87 816 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Граждан (физических лиц) |
11315 |
1 943 |
|
Физических лиц-нерезидентов |
11317 |
354 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
2 134 032 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
14 012 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
26 901 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
26 632 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
196 817 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
68 261 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
40 851 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
18 706 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
195 136 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
289 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
105 190 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
692 795 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
2 329 690 |
|
По другим операциям |
13103 |
266 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
12 010 226 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
14 340 182 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
152 |
|
Другим операциям |
16105 |
186 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
338 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
2 638 627 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
9 828 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
115 570 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
26 521 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
29 221 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
77 353 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
79 566 |
|
По другим операциям |
17205 |
613 009 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
322 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
3 843 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
8 320 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
124 477 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
34 771 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
724 141 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
41 458 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
136 |
|
Другие доходы |
17318 |
14 241 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
4 541 404 |
|
Всего доходов |
10000 |
21 708 751 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
75 692 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
319 218 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
394 910 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
банков-нерезидентов |
22107 |
8 449 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
61 232 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
4 062 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
87 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
12 882 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
5 251 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
88 106 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
5 277 |
|
Кредитным организациям |
22215 |
30 789 |
|
Банкам-нерезидентам |
22216 |
68 772 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
11 488 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
296 395 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
123 360 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
6 054 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
129 414 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
206 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
107 078 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
138 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
255 913 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
10 214 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
373 549 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
1 658 173 |
|
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
4 035 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
1 623 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
11 827 354 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
13 491 185 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
417 620 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
65 381 |
|
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
26104 |
19 |
|
Японских иен |
26105 |
1 547 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
3 989 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
3 958 |
|
Прочие расходы |
26109 |
51 630 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
1 150 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
545 294 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
24 |
|
Другие нарушения |
28111 |
277 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
301 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
2 316 385 |
|
доходы от выбытия (реализации) нематериальных активов |
29102 |
15 522 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
332 359 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
35 174 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
1 461 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
31 761 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
345 772 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
45 695 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
319 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
444 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
4 743 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
25 923 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
44 753 |
|
нематериальным активам |
29314 |
228 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
4 125 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
4 303 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
20 411 |
|
Расходы по охране |
29318 |
19 853 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
31 382 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
917 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
7 794 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
30 |
|
на представительские расходы |
29324 |
2 090 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
4 967 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
33 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
1 600 |
|
Прочие расходы |
29329 |
41 800 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
85 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
1 054 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
82 311 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
341 773 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
63 956 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
519 654 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
38 006 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
116 618 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
85 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
5 692 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
3 597 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
584 |
|
Другие расходы |
29423 |
22 195 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
4 535 369 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
19 766 417 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
1 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
210 905 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
1 942 334 |
|