Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
5 868 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
5 868 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
206 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
206 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
15 268 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
15 268 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
21 342 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
негосударственным коммерческим организациям |
12112 |
124 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
124 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
124 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
негосударственным коммерческим организациям |
15112 |
20 944 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
20 944 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
20 944 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
негосударственным коммерческим организациям |
17112 |
4 448 |
|
Итого по символам 17101 - 17120 |
17100 |
4 448 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
4 448 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
46 858 |
|
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000) |
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки |
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100) |
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме |
26101 |
133 |
|
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200) |
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме |
26201 |
195 |
|
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300) |
доходы от переоценки средств в иностранной валюте |
26301 |
1 037 545 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
1 037 873 |
|
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы |
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
1 516 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
177 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
1 693 |
|
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
2 757 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
28 |
|
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27204 |
23 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
2 808 |
|
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500) |
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27502 |
90 |
|
Итого по символам 27501 - 27504 |
27500 |
90 |
|
9. От других операций: (сим.27900) |
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27902 |
1 486 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27903 |
9 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27904 |
7 |
|
Итого по символам 27901 - 27904 |
27900 |
1 502 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
6 093 |
|
Раздел 8. Другие операционные доходы |
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200) |
по условным обязательствам кредитного характера |
28202 |
400 |
|
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
28204 |
172 |
|
Итого по символам 28201 - 28205 |
28200 |
572 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
572 |
|
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации |
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
182 |
|
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29207 |
55 |
|
Итого по символам 29201 - 29208 |
29200 |
237 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
237 |
|
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
1 044 775 |
|
|
Всего доходов (части 1 - 2) |
19999 |
1 091 633 |
|
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000) |
Раздел 1. Процентные расходы |
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300) |
негосударственных коммерческих организаций |
31312 |
2 |
|
Итого по символам 31301 - 31318 |
31300 |
2 |
|
Итого по разделу 1 |
31000 |
2 |
|
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100) |
негосударственным коммерческим организациям |
37112 |
13 188 |
|
Итого по символам 37101 - 37120 |
37100 |
13 188 |
|
Итого по разделу 7 |
37000 |
13 188 |
|
|
|
негосударственным коммерческим организациям |
38112 |
10 947 |
|
Итого по символам 38101 - 38120 |
38100 |
10 947 |
|
Итого по разделу 8 |
38000 |
10 947 |
|
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
24 137 |
|
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000) |
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке |
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100) |
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме |
46101 |
47 |
|
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200) |
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме |
46201 |
145 |
|
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300) |
расходы по переоценке средств в иностранной валюте |
46301 |
1 036 186 |
|
Итого по разделу 6 |
46000 |
1 036 378 |
|
Раздел 7. Другие операционные расходы |
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100) |
расходы за расчетное и кассовое обслуживание |
47103 |
390 |
|
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
47106 |
20 |
|
другие комиссионные расходы |
47109 |
219 |
|
Итого по символам 47101 - 47109 |
47100 |
629 |
|
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300) |
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
47304 |
266 |
|
Итого по символам 47301 - 47305 |
47300 |
266 |
|
Итого по разделу 7 |
47000 |
895 |
|
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100) |
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48101 |
14 776 |
|
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде |
48103 |
4 410 |
|
подготовка и переподготовка кадров |
48112 |
19 |
|
Итого по символам 48101 - 48113 |
48100 |
19 205 |
|
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200) |
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48208 |
29 |
|
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48209 |
310 |
|
Итого по символам 48201 - 48209 |
48200 |
339 |
|
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300) |
амортизация по основным средствам |
48301 |
599 |
|
амортизация по нематериальным активам |
48303 |
52 |
|
Итого по символам 48301 - 48303 |
48300 |
651 |
|
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400) |
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость |
48401 |
2 445 |
|
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности |
48403 |
2 041 |
|
расходы от списания стоимости запасов |
48404 |
514 |
|
служебные командировки |
48405 |
51 |
|
охрана |
48406 |
487 |
|
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
48409 |
2 177 |
|
аудит |
48410 |
110 |
|
страхование |
48412 |
548 |
|
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
48413 |
186 |
|
другие организационные и управленческие расходы |
48414 |
1 309 |
|
Итого по символам 48401 - 48414 |
48400 |
9 868 |
|
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
48601 |
200 |
|
Итого по символам 48601 - 48611 |
48600 |
200 |
|
Итого по разделу 8 |
48000 |
30 263 |
|
|
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) |
10004 |
1 067 536 |
|
|
Всего расходов (части 3 - 4) |
29999 |
1 091 673 |
|
|
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")" |
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
40 |
|
|
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) |
04000 |
133 |
|
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000) |
Раздел 1. Налог на прибыль |
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100) |
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
51101 |
2 065 |
|
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200) |
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) |
51202 |
2 198 |
|
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100) |
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) |
61101 |
93 |
|
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000) |
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода |
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200) |
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) |
81201 |
93 |
|