Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
9 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
144 172 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
64 339 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
183 |
|
кредитным организациям |
11118 |
3 584 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
30 241 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
670 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
25 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
152 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
1 114 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
76 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
64 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
4 960 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
462 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
6 915 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
256 966 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
1 625 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
2 250 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
1 129 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
1 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
213 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
401 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
291 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
2 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
13 314 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
19 226 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
18 524 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
137 052 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
155 576 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
8 342 |
|
Расчетным операциям |
16104 |
31 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
8 373 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
186 754 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
9 474 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
21 647 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
6 817 |
|
По другим операциям |
17205 |
37 527 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
1 948 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
430 |
|
Другие доходы |
17318 |
5 226 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
269 824 |
|
Всего доходов |
10000 |
709 965 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
14 857 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
14 857 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
124 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
3 581 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
банков-нерезидентов |
22207 |
3 282 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
1 760 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
6 745 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
3 351 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
банков-нерезидентов |
22307 |
750 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
3 381 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
22 974 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
58 080 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
128 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
58 208 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
13 409 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
6 162 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
492 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
20 063 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
900 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
134 544 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
135 444 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
52 548 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
11 306 |
|
Японских иен |
26105 |
77 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
67 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
63 998 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
97 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
97 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
97 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
203 235 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
41 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
607 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
793 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
1 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
5 273 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
4 357 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
158 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
1 932 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
1 329 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
3 278 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
5 494 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
521 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
373 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 380 |
|
Расходы по охране |
29318 |
3 050 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
12 930 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
250 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
1 048 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
130 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
219 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
17 |
|
Прочие расходы |
29329 |
62 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
16 809 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
6 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
15 661 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
10 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
696 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
17 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
49 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
466 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
10 |
|
Другие расходы |
29423 |
6 081 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
286 266 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
601 907 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
108 058 |
|