Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Минфину России |
11101 |
6 584 |
|
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
57 352 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
9 784 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11107 |
16 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
22 305 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11110 |
4 284 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
45 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
579 794 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
4 828 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
16 512 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
61 |
|
кредитным организациям |
11118 |
4 311 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
1 667 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
9 205 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности |
11209 |
48 |
|
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
52 394 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
10 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
31 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
146 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
1 113 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
97 899 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
1 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
3 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
3 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
868 396 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
3 541 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
4 555 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
39 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
1 654 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
1 728 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
57 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
31 819 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
1 962 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
415 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
5 091 |
|
Банков-нерезидентов |
12406 |
1 423 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
2 229 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
1 007 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
31 817 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
975 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
88 312 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
80 656 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
1 248 831 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
1 329 487 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
306 |
|
Расчетным операциям |
16104 |
1 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
307 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
673 695 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
13 425 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
103 354 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
6 415 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
68 243 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
7 840 |
|
По другим операциям |
17205 |
24 822 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
2 944 |
|
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
40 |
|
материальных ценностей |
17303 |
211 |
|
От доставки банковских документов (кроме инкассации) |
17304 |
2 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
12 816 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
96 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
1 755 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
3 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
5 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
181 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
1 078 |
|
Другие доходы |
17318 |
316 468 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
1 233 393 |
|
Всего доходов |
10000 |
3 519 895 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
316 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
6 945 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
7 261 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
1 751 |
|
Банка России |
22103 |
257 |
|
кредитных организаций |
22104 |
728 |
|
прочих резидентов |
22105 |
207 |
|
иностранных государств |
22106 |
464 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
186 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
4 989 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
275 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
19 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
169 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
22112 |
81 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
116 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
22202 |
197 |
|
иностранных государств |
22206 |
3 901 |
|
прочих нерезидентов |
22208 |
1 |
|
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
370 |
|
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22210 |
243 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
1 695 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
11 289 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
1 536 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
29 810 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
58 284 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
188 827 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
862 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
189 689 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
1 992 |
|
от иностранных государств |
24104 |
13 275 |
|
от других кредиторов |
24105 |
195 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
10 551 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
184 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
40 750 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
66 947 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
84 624 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
1 211 154 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
1 295 778 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
265 073 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
81 694 |
|
Японских иен |
26105 |
697 |
|
других валют |
26106 |
23 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
35 |
|
Прочие расходы |
26109 |
112 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
347 634 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам |
28105 |
10 |
|
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
12 |
|
Другие нарушения |
28111 |
27 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
49 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
763 220 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
82 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
8 254 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
540 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
4 194 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
14 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
3 359 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
22 687 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
1 879 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
82 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
5 530 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
10 827 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
42 153 |
|
нематериальным активам |
29314 |
1 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
4 482 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
5 033 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
8 042 |
|
Расходы по охране |
29318 |
17 192 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
220 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
11 107 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
1 288 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
2 704 |
|
на представительские расходы |
29324 |
1 775 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
389 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
749 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
159 |
|
Прочие расходы |
29329 |
2 592 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
513 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
38 |
|
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
7 163 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
6 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
19 891 |
|
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29414 |
73 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
6 113 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
15 943 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
93 |
|
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда |
29418 |
164 158 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
81 |
|
Другие расходы |
29423 |
324 085 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
1 456 618 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
3 422 260 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
59 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
400 886 |
|
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) |
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000) |
а) убыток |
32005 |
303 251 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
97 635 |
|