Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
209 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
113 575 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
911 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
9 476 |
|
кредитным организациям |
11118 |
1 838 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
2 787 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
248 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
3 294 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
132 338 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
1 629 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
25 |
|
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
389 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
2 508 |
|
Прочим векселям |
12304 |
6 307 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
212 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
392 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
548 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
12 010 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
5 277 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
66 386 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
71 663 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
276 |
|
Другим операциям |
16105 |
17 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
293 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
108 172 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
18 289 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
126 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
14 150 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
467 |
|
По другим операциям |
17205 |
3 185 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
45 |
|
материальных ценностей |
17303 |
1 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
499 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
112 |
|
Другие доходы |
17318 |
171 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
145 217 |
|
Всего доходов |
10000 |
361 521 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
2 718 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
2 718 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
банков-нерезидентов |
22107 |
88 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
2 639 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
1 063 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
2 964 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
6 172 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
357 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
13 283 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
43 447 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
43 447 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
2 803 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
856 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
10 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
8 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
3 677 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
1 899 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
66 252 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
68 151 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
38 257 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
8 468 |
|
Японских иен |
26105 |
409 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
47 134 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
110 524 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
20 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
257 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
6 327 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
907 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
514 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
571 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 717 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
2 283 |
|
нематериальным активам |
29314 |
3 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
196 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
611 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
548 |
|
Расходы по охране |
29318 |
3 202 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
2 081 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
172 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
569 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
20 |
|
на представительские расходы |
29324 |
201 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
343 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
85 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
6 |
|
Прочие расходы |
29329 |
688 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
479 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
60 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
10 890 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
3 739 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
479 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
254 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
347 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
35 |
|
Другие расходы |
29423 |
6 268 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
153 917 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
332 327 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
29 194 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
29 194 |
|