Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
27 339 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
12 657 |
|
кредитным организациям |
11118 |
54 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
13 313 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
1 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
863 |
|
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей |
11314 |
960 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
234 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
55 421 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
735 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
355 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
119 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
12 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
177 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
5 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
1 403 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
750 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
4 087 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
4 837 |
|
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка) |
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности (сим.14100) |
Дочерних и зависимых организаций |
14102 |
1 438 |
|
Итого по подразделу |
14000 |
1 438 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
6 643 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
3 430 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
68 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
1 028 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
85 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
117 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
3 398 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
186 |
|
Другие доходы |
17318 |
450 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
15 405 |
|
Всего доходов |
10000 |
78 504 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
561 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
561 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
260 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
224 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
135 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
619 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
25 405 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
25 405 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
3 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
8 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
34 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
45 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
23 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
4 380 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
4 403 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
12 236 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
2 539 |
|
Японских иен |
26105 |
61 |
|
других валют |
26106 |
60 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
9 |
|
Прочие расходы |
26109 |
2 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
14 907 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
20 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
20 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
9 814 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
97 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
608 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
71 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
123 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
141 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 224 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 858 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
180 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
2 291 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
955 |
|
Расходы по охране |
29318 |
181 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
1 029 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
12 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
3 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
164 |
|
Прочие расходы |
29329 |
1 401 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
675 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
1 128 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
350 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
38 |
|
Другие расходы |
29423 |
1 235 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
23 578 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
69 538 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
8 966 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
8 966 |
|