Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
143 410 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
8 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
29 495 |
|
кредитным организациям |
11118 |
2 032 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
1 523 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
510 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
20 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
3 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
177 001 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
516 |
|
Прочим векселям |
12304 |
7 577 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
1 630 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
9 723 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
1 141 527 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
96 295 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
1 237 822 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
1 314 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
1 314 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
2 534 627 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
879 355 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
6 075 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
31 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
8 374 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
311 |
|
По другим операциям |
17205 |
189 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
1 |
|
материальных ценностей |
17303 |
8 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
678 |
|
От проведения операций с опционами |
17311 |
3 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
29 |
|
Другие доходы |
17318 |
1 619 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
3 431 301 |
|
Всего доходов |
10000 |
4 857 161 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
2 811 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
2 811 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
иностранных государств |
22106 |
325 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
560 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
492 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
1 971 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
45 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
3 393 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
26 879 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
19 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
26 898 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
1 182 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
19 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
1 201 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
1 150 673 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
88 646 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
1 239 319 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
19 434 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
4 817 |
|
Японских иен |
26105 |
263 |
|
других валют |
26106 |
77 |
|
Прочие расходы |
26109 |
541 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
11 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
25 143 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
5 |
|
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц |
28108 |
4 |
|
Нарушение нормативов обязательных резервов |
28110 |
2 |
|
Другие нарушения |
28111 |
27 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
34 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
2 376 568 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
868 629 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
1 392 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
340 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
1 969 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
484 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
2 941 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
372 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
423 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
3 080 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 996 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
284 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
937 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
238 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 968 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
90 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
45 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
34 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
40 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
98 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
660 |
|
Прочие расходы |
29329 |
2 617 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
639 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
5 529 |
|
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
29407 |
51 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
3 241 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
625 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
103 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
205 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
33 |
|
Другие расходы |
29423 |
4 130 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
3 279 136 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
4 577 935 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
1 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
275 051 |
|
а) прибыль |
31005 |
4 175 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
279 226 |
|