Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
1 093 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
45 815 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
244 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
6 530 |
|
кредитным организациям |
11118 |
6 161 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
21 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
282 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
60 146 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в кредитных организациях |
11215 |
126 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
126 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в банках-нерезидентах |
11303 |
11 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
11 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
359 |
|
кредитных организаций |
11504 |
6 656 |
|
банков-нерезидентов |
11507 |
5 096 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
15 726 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
27 837 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
47 237 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
47 237 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
135 357 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
712 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
2 934 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
3 646 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
791 124 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
791 124 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
5 000 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
5 000 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
799 770 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
1 030 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
13107 |
8 517 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
3 047 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
12 594 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
12 594 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
2 436 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
1 762 845 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
1 765 281 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
199 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
199 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
1 765 480 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
По другим операциям |
16203 |
10 050 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
10 050 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
9 675 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
4 706 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
14 381 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
24 431 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
1 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
1 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
12 |
|
денежной наличности |
17304 |
5 |
|
Другие доходы |
17306 |
48 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
65 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
66 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
935 127 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
1 802 505 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
66 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
2 737 698 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
1 948 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
26 702 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
28 650 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
31 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
1 298 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
1 329 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
4 887 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
4 887 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
34 866 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
728 888 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
728 888 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
728 888 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
прочих резидентов |
23102 |
89 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
201 |
|
Банков-нерезидентов |
23107 |
1 009 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
1 548 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
2 847 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
2 847 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
1 754 016 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
1 754 016 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
41 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
41 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
1 754 057 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
390 |
|
форварды |
25202 |
2 241 |
|
опционы |
25203 |
19 |
|
По другим операциям |
25206 |
93 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
2 743 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
19 535 |
|
опционы |
25303 |
9 411 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
28 946 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
31 689 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
65 259 |
|
Евро |
26102 |
7 379 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
1 216 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
73 854 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
8 872 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
36 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
8 908 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
387 |
|
по Евро |
26302 |
4 479 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
766 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
8 |
|
по Японским иенам |
26305 |
2 752 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
8 392 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
131 |
|
Серебра |
26402 |
840 |
|
Платины |
26403 |
4 149 |
|
Палладия |
26404 |
2 052 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
116 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
12 294 |
|
Аудит |
26408 |
3 038 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
19 |
|
Страхование |
26410 |
177 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
7 005 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
2 514 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
32 335 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
123 489 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
1 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
1 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
20 |
|
Другие расходы |
27308 |
2 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
22 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
23 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
9 945 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
9 945 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
61 839 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
763 754 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
1 912 082 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
23 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
2 675 859 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
2 685 804 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
51 894 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
51 894 |
|