Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 338 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 201 310 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 21 График
гражданам (физическим лицам) 11115 44 904 График
кредитным организациям 11118 4 789 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 252 362 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 25 060 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 25 060 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 725 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 725 График
Итого по разделу 1 11000 278 148 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 143 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 054 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 197 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 59 612 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 59 612 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 105 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 105 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 360 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 262 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 622 График
Итого по разделу 2 12000 83 536 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 015 341 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 015 341 График
Итого по разделу 5 15000 3 015 341 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 048 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 048 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 947 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 366 393 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 367 353 График
Итого по разделу 6 16000 370 401 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 577 График
Итого по символам 17101-17103 17100 577 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 743 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 745 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 113 График
Другие доходы 17306 319 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 319 График
Итого по символам 17301-17306 17300 432 График
Итого по разделу 7 17000 1 754 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 361 684 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 385 742 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 754 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 749 180 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 555 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 555 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 424 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 425 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 63 930 График
Нерезидентов 21602 271 График
Итого по символам 21601-21602 21600 64 201 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 730 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 730 График
Итого по разделу 1 21000 82 911 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 39 855 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 39 855 График
Итого по разделу 2 22000 39 855 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 024 332 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 024 332 График
Итого по разделу 4 24000 3 024 332 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 163 График
опционы 25203 1 692 График
По другим операциям 25206 89 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 944 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 436 687 График
опционы 25303 132 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 436 819 График
Итого по разделу 5 25000 440 763 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 72 985 График
Евро 26102 17 381 График
Швейцарских франков 26104 2 792 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 93 158 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 413 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 417 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 608 График
по Евро 26302 1 614 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 728 График
по Швейцарским франкам 26304 1 005 График
по Японским иенам 26305 2 063 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 019 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 32 График
Платины 26403 4 223 График
Палладия 26404 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 733 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 График
Аудит 26408 408 График
Страхование 26410 4 423 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 320 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 380 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 531 График
Итого по разделу 6 26000 130 125 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 33 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 33 График
Итого по разделу 7 27000 33 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 435 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 4 085 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 7 350 График
Итого по разделу 8 28000 7 350 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 31 161 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 122 766 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 595 220 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 33 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 718 019 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 725 369 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 23 811 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 23 811 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОБАНК (рег.№3296) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.