Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 126 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 122 252 График
гражданам (физическим лицам) 11115 49 883 График
кредитным организациям 11118 1 020 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 173 281 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 33 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 33 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 566 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 566 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 715 График
прочих нерезидентов 11508 1 594 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 309 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 25 618 График
кредитных организаций 11604 5 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 25 623 График
Итого по разделу 1 11000 213 812 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 875 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 735 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 610 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 962 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 962 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 675 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 675 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 227 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 035 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 262 График
Итого по разделу 2 12000 24 509 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 362 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 26 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 388 График
Итого по разделу 3 13000 388 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 13 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 13 График
Итого по разделу 4 14000 13 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 791 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 409 676 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 412 467 График
Итого по разделу 5 15000 412 467 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 088 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 088 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 678 005 График
Итого по символам 16301-16306 16300 678 005 График
Итого по разделу 6 16000 681 093 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 293 График
Итого по символам 17101-17103 17100 293 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 104 График
Итого по символам 17201-17203 17200 104 График
Итого по разделу 7 17000 397 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 238 321 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 093 961 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 397 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 332 679 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 34 109 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 34 109 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 252 График
Итого по символам 21401-21417 21400 252 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 46 904 График
Нерезидентов 21602 18 График
Итого по символам 21601-21602 21600 46 922 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 172 График
Итого по символам 21801-21804 21800 172 График
Итого по разделу 1 21000 81 460 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 491 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 491 График
Итого по разделу 2 22000 5 491 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 66 График
прочих нерезидентов 23104 24 График
Банков-нерезидентов 23107 213 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 303 График
Итого по разделу 3 23000 303 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 709 График
от кредитных организаций 24102 412 025 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 413 734 График
Итого по разделу 4 24000 413 734 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 256 График
опционы 25203 299 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 15 График
По другим операциям 25206 77 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 647 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 685 928 График
опционы 25303 78 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 686 006 График
Итого по разделу 5 25000 687 653 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 50 998 График
Евро 26102 6 283 График
Швейцарских франков 26104 536 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 57 817 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 874 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 874 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 019 График
по Евро 26302 981 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 370 График
по Швейцарским франкам 26304 80 График
по Японским иенам 26305 178 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 639 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 57 График
Платины 26403 4 209 График
Палладия 26404 331 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 385 График
Аудит 26408 315 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 2 549 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 070 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 643 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 571 График
Итого по разделу 6 26000 82 901 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
Итого по разделу 7 27000 4 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 229 График
Итого по разделу 8 28000 13 229 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 61 133 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 86 951 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 184 591 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 271 546 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 284 775 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 47 904 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 47 904 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОБАНК (рег.№3296) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.