Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 340 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 260 574 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 80 График
гражданам (физическим лицам) 11115 61 716 График
кредитным организациям 11118 3 989 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 328 699 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 18 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 18 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 817 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 817 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 8 770 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 770 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 999 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 999 График
Итого по разделу 1 11000 360 303 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 363 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 875 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 238 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 66 297 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 66 297 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 690 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 690 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 447 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 764 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 211 График
Итого по разделу 2 12000 97 436 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 934 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 934 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 454 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 454 График
Итого по разделу 3 13000 1 388 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 11 714 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 323 125 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 334 839 График
Итого по разделу 5 15000 2 334 839 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 769 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 769 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 969 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 548 234 График
Итого по символам 16301-16306 16300 549 206 График
Итого по разделу 6 16000 552 975 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 630 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 632 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 425 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 435 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 46 График
Другие доходы 17306 442 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 437 График
Итого по символам 17301-17306 17300 488 График
Итого по разделу 7 17000 12 555 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 457 739 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 889 202 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 555 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 359 496 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 27 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 27 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 252 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 252 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 770 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 056 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 19 826 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 68 498 График
Нерезидентов 21602 552 График
Итого по символам 21601-21602 21600 69 050 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 765 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 765 График
Итого по разделу 1 21000 92 920 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 43 251 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 43 251 График
Итого по разделу 2 22000 43 251 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 922 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 922 График
Итого по разделу 3 23000 2 922 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 9 978 График
от кредитных организаций 24102 2 318 257 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 328 235 График
Итого по разделу 4 24000 2 328 235 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 775 График
опционы 25203 520 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 18 График
По другим операциям 25206 113 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 426 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 589 791 График
опционы 25303 169 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 589 960 График
Итого по разделу 5 25000 593 386 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 95 337 График
Евро 26102 17 580 График
Швейцарских франков 26104 1 580 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 114 497 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 952 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 954 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 865 График
по Евро 26302 2 664 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 890 График
по Швейцарским франкам 26304 1 291 График
по Японским иенам 26305 365 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 075 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 302 График
Платины 26403 5 632 График
Палладия 26404 642 График
Других драгоценных металлов 26405 2 061 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 602 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 252 График
Аудит 26408 767 График
Страхование 26410 4 878 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 883 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 547 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 566 График
Итого по разделу 6 26000 161 092 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 50 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 736 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 707 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 736 График
Итого по разделу 7 27000 786 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 31 478 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 14 856 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 16 622 График
Итого по разделу 8 28000 16 622 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 136 904 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 136 171 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 085 635 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 786 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 222 592 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 239 214 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 120 282 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 120 282 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОБАНК (рег.№3296) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.