Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 30 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 144 916 График
гражданам (физическим лицам) 11115 41 713 График
кредитным организациям 11118 5 881 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 192 540 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 698 График
в банках-нерезидентах 11303 328 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 026 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 937 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 937 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 212 График
прочих нерезидентов 11508 5 988 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 200 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 44 358 График
кредитных организаций 11604 96 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 44 454 График
Итого по разделу 1 11000 255 157 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 268 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 592 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 860 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 33 733 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 33 733 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 221 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 221 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 11 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 924 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 935 График
Итого по разделу 2 12000 51 749 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 670 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 200 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 870 График
Итого по разделу 3 13000 4 870 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 10 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 10 График
Итого по разделу 4 14000 10 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 228 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 928 439 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 938 667 График
Итого по разделу 5 15000 938 667 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 546 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 546 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 831 501 График
Итого по символам 16301-16306 16300 831 501 График
Итого по разделу 6 16000 835 047 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 307 График
Итого по символам 17101-17103 17100 307 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 134 График
Итого по символам 17201-17203 17200 134 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 443 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 306 906 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 778 594 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 443 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 085 943 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 29 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 29 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 749 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 35 270 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 39 020 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 295 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 000 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 295 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 35 493 График
Нерезидентов 21602 29 График
Итого по символам 21601-21602 21600 35 522 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 680 График
Итого по символам 21801-21804 21800 680 График
Итого по разделу 1 21000 77 546 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 20 065 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 20 065 График
Итого по разделу 2 22000 20 065 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 14 График
Банков-нерезидентов 23107 92 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 106 График
Итого по разделу 3 23000 106 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 477 График
от кредитных организаций 24102 929 663 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 935 140 График
Итого по разделу 4 24000 935 140 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 861 График
опционы 25203 408 График
свопы 25204 863 График
По другим операциям 25206 96 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 228 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 828 005 График
опционы 25303 92 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 828 097 График
Итого по разделу 5 25000 831 325 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 70 109 График
Евро 26102 7 869 График
Швейцарских франков 26104 13 911 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 91 889 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 435 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 435 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 445 График
по Евро 26302 1 484 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 449 График
по Швейцарским франкам 26304 590 График
по Японским иенам 26305 208 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 176 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 118 График
Платины 26403 307 График
Палладия 26404 420 График
Других драгоценных металлов 26405 200 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 999 График
Аудит 26408 551 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 2 222 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 263 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 065 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 161 График
Итого по разделу 6 26000 117 661 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 20 197 График
Итого по разделу 8 28000 20 197 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 104 100 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 97 611 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 884 232 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 981 843 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 002 040 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 83 903 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 83 903 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОБАНК (рег.№3296) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.