Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 85 873 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 968 График
кредитным организациям 11118 3 066 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 62 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 114 969 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 910 График
в банках-нерезидентах 11303 641 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 551 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 109 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 109 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 705 График
кредитных организаций 11504 1 085 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 790 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 24 794 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 24 794 График
Итого по разделу 1 11000 147 213 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 058 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 774 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 832 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 844 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 844 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 507 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 507 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 479 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 479 График
Итого по разделу 2 12000 33 662 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 12 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 734 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 746 График
Итого по разделу 3 13000 1 746 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 30 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 30 График
Итого по разделу 4 14000 30 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 2 748 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 128 142 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 130 890 График
Итого по разделу 5 15000 130 890 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 614 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 614 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 757 680 График
Прочие операционные доходы 16306 17 График
Итого по символам 16301-16306 16300 757 697 График
Итого по разделу 6 16000 760 311 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 969 График
Итого по символам 17101-17103 17100 969 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 19 График
Другие доходы 17306 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 27 График
Итого по разделу 7 17000 996 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 180 875 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 892 977 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 996 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 074 848 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 427 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 817 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 245 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 449 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 000 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 449 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 18 927 График
Нерезидентов 21602 25 График
Итого по символам 21601-21602 21600 18 952 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 276 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 276 График
Итого по разделу 1 21000 23 936 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 362 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 362 График
Итого по разделу 2 22000 8 362 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 20 График
прочих нерезидентов 23104 1 320 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 340 График
Итого по разделу 3 23000 1 340 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 9 148 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 123 163 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 132 311 График
Итого по разделу 4 24000 132 311 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 534 График
опционы 25203 306 График
свопы 25204 855 График
По другим операциям 25206 46 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 741 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 793 582 График
опционы 25303 63 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 793 645 График
Итого по разделу 5 25000 796 386 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 47 131 График
Евро 26102 6 367 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 53 498 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 858 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 858 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 139 График
по Евро 26302 767 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 408 График
по Японским иенам 26305 264 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 20 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 598 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 50 График
Платины 26403 389 График
Палладия 26404 335 График
Других драгоценных металлов 26405 492 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 534 График
Аудит 26408 460 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 1 500 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 748 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 730 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 254 График
Итого по разделу 6 26000 72 208 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 36 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 36 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 150 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 153 График
Итого по разделу 7 27000 189 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 32 298 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 002 245 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 189 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 034 732 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 40 116 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОБАНК (рег.№3296) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.