Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 4 376 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 798 График
негосударственным финансовым организациям 11111 554 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 56 487 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 234 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 861 График
кредитным организациям 11118 20 122 График
банкам-нерезидентам 11119 961 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 354 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 103 747 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 236 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 236 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 202 График
в банках-нерезидентах 11303 29 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 231 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 96 График
в банках-нерезидентах 11403 154 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 250 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 829 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 457 График
кредитных организаций 11504 1 237 График
прочих резидентов 11505 7 595 График
банков-нерезидентов 11507 912 График
прочих нерезидентов 11508 603 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 29 633 График
Итого по разделу 1 11000 135 097 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 888 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 65 741 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 69 629 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 29 139 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 29 139 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 598 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 598 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 8 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 215 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 174 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 026 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 423 График
Итого по разделу 2 12000 102 789 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 650 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 11 801 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 451 График
Итого по разделу 3 13000 12 451 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 15 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 15 График
Итого по разделу 4 14000 15 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 52 598 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 56 400 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 108 998 График
Итого по разделу 5 15000 108 998 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 52 107 График
Итого по символам 16101-16105 16100 52 107 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 054 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 907 График
По другим операциям 16203 7 670 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 631 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 566 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 180 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 616 901 График
Итого по символам 16301-16306 16300 618 647 График
Итого по разделу 6 16000 680 385 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 522 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 144 График
Итого по символам 17101-17103 17100 666 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 349 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 191 График
Итого по символам 17201-17203 17200 540 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
денежной наличности 17304 2 622 График
Другие доходы 17306 98 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 724 График
Итого по разделу 7 17000 3 930 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 237 886 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 801 849 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 930 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 043 665 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 17 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 11 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 28 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 167 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 141 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 310 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 983 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 985 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 012 График
Нерезидентов 21602 405 График
Итого по символам 21601-21602 21600 24 417 График
Итого по разделу 1 21000 25 740 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 254 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 254 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 32 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 32 График
Итого по разделу 2 22000 8 286 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 70 График
прочих резидентов 23102 7 678 График
прочих нерезидентов 23104 6 357 График
Прочих ценных бумаг 23105 24 307 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 262 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 38 674 График
Итого по разделу 3 23000 38 674 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 24 678 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 52 687 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 56 060 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 133 425 График
Итого по разделу 4 24000 133 425 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения других переменных 25105 34 576 График
Итого по символам 25101-25105 25100 34 576 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 561 График
форварды 25202 3 822 График
опционы 25203 1 109 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 608 График
По другим операциям 25206 45 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 145 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 620 014 График
опционы 25303 416 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 620 430 График
Итого по разделу 5 25000 661 151 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 29 558 График
Евро 26102 7 294 График
Швейцарских франков 26104 364 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 216 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 288 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 288 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 681 График
по Евро 26302 2 278 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 459 График
по Швейцарским франкам 26304 73 График
по Японским иенам 26305 1 420 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 911 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 72 График
Серебра 26402 273 График
Платины 26403 3 464 График
Палладия 26404 747 График
Других драгоценных металлов 26405 50 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 030 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 581 График
Страхование 26410 184 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 897 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 501 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 801 График
Итого по разделу 6 26000 58 216 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 176 График
Другие расходы 27308 365 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 541 График
Итого по разделу 7 27000 1 548 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 34 026 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 891 466 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 548 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 927 040 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 116 625 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 116 625 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОМОС-БАНК-СИБИРЬ (рег.№410) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.