Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 362 350 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 207 График
кредитным организациям 11118 131 280 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 029 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 521 878 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 30 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 30 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 21 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 24 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 15 152 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 152 График
Итого по разделу 1 11000 537 084 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 617 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 148 842 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 154 459 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 99 747 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 99 747 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 526 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 526 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 410 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 592 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 983 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 985 График
Итого по разделу 2 12000 266 717 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 200 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 720 233 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 46 696 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 768 129 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 105 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 105 График
Итого по разделу 5 15000 768 234 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 73 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 529 График
По другим операциям 16203 19 390 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 992 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 19 888 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 303 872 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 323 760 График
Итого по разделу 6 16000 1 343 752 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 655 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 131 График
Итого по символам 17101-17103 17100 786 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 651 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 49 График
Итого по символам 17201-17203 17200 700 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 190 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 13 График
Другие доходы 17306 1 577 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 780 График
Итого по разделу 7 17000 3 266 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 803 801 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 111 986 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 266 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 919 053 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 268 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 485 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 24 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 777 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 427 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 549 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 730 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 28 706 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 268 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 271 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 135 300 График
Нерезидентов 21602 1 306 График
Итого по символам 21601-21602 21600 136 606 График
Итого по разделу 1 21000 171 360 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 56 789 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 56 789 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 102 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 102 График
Итого по разделу 2 22000 56 891 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 715 009 График
от банков-нерезидентов 24103 46 890 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 761 899 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 42 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 42 График
Итого по разделу 4 24000 761 941 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 547 График
форварды 25202 17 530 График
опционы 25203 2 044 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 175 График
По другим операциям 25206 1 007 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 21 303 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 297 772 График
опционы 25303 1 825 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 299 597 График
Итого по разделу 5 25000 1 320 900 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 133 362 График
Евро 26102 34 688 График
Швейцарских франков 26104 679 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 168 729 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 009 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 009 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 291 График
по Евро 26302 6 775 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 217 График
по Швейцарским франкам 26304 1 539 График
по Японским иенам 26305 3 455 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 261 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 538 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 74 График
Серебра 26402 767 График
Платины 26403 7 188 График
Палладия 26404 1 296 График
Других драгоценных металлов 26405 475 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 356 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 22 График
Аудит 26408 1 453 График
Публикация отчетности 26409 100 График
Страхование 26410 5 994 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 258 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 271 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 36 254 График
Итого по разделу 6 26000 235 530 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 455 График
индивидуальных предпринимателей 27203 59 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 515 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 25 График
Другие расходы 27308 705 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 730 График
Итого по разделу 7 27000 1 259 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 70 335 График
Итого по разделу 8 28000 70 335 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 371 172 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 228 251 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 318 371 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 259 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 547 881 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 618 216 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 86 000 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 86 000 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 300 837 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 214 837 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОМОС-БАНК-СИБИРЬ (рег.№410) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.