Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 62 492 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 11 986 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 614 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 8 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 061 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 137 614 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 360 График
гражданам (физическим лицам) 11115 99 482 График
кредитным организациям 11118 2 223 График
банкам-нерезидентам 11119 1 615 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 6 181 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления 11202 56 График
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 6 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 273 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 6 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 47 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 115 График
В банках-нерезидентах 11503 63 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 973 График
В банках-нерезидентах 11603 516 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 2 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 222 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 1 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 19 График
Граждан (физических лиц) 11315 133 График
Кредитных организаций 11318 4 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 3 График
Итого по подразделу 11000 329 075 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 4 843 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 5 644 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 1 025 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 3 847 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 819 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 5 450 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 3 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 799 График
Кредитных организаций 12403 328 График
Прочих ценных бумаг 12404 79 651 График
Банков-нерезидентов 12406 1 420 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 4 875 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 1 447 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 31 266 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 1 941 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 1 205 График
Итого по подразделу 12000 144 563 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 50 944 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 210 294 График
Итого по подразделу 13000 261 238 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 924 График
Другим операциям 16105 332 График
Итого по подразделу 16000 2 256 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 291 606 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 47 040 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 74 168 График
По выданным гарантиям 17204 1 412 График
По другим операциям 17205 32 245 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 672 График
материальных ценностей 17303 176 График
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 6 График
От операций с драгоценными металлами 17305 3 873 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 9 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 368 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 803 График
От проведения фьючерсных операций 17313 39 387 График
От проведения операций СВОП 17314 313 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 103 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 5 919 График
Другие доходы 17318 896 График
Итого по подразделу 17000 498 996 График
Всего доходов 10000 1 236 128 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 81 График
Кредитным организациям 21102 163 График
Итого по подразделу 21000 244 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
иностранных государств 22106 301 График
прочих нерезидентов 22108 75 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 66 График
Кредитным организациям 22110 99 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 1 078 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 1 010 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 3 001 График
Итого по подразделу 22000 5 630 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 114 656 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 000 График
Итого по подразделу 23000 115 656 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 4 423 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 693 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 26 788 График
Итого по подразделу 24000 31 904 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 13 581 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 210 582 График
Итого по подразделу 25000 224 163 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 112 702 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 19 411 График
Японских иен 26105 431 График
Прочие расходы 26109 10 121 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 116 График
Итого по подразделу 26000 142 781 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 112 График
Другие нарушения 28111 3 График
Итого по подразделу 28000 115 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 294 915 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 16 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 3 179 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 7 485 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 45 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 88 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 4 220 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 255 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 311 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 3 306 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 7 656 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 19 588 График
нематериальным активам 29314 1 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 415 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 10 506 График
Содержание зданий и сооружений 29317 4 559 График
Расходы по охране 29318 7 827 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 5 701 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 660 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 957 График
на представительские расходы 29324 4 График
на командировочные расходы 29325 467 График
Уплаченная госпошлина 29327 109 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 535 График
Прочие расходы 29329 1 451 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 476 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 14 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 3 575 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 6 423 График
По фьючерсным операциям 29412 84 129 График
По операциям СВОП 29413 44 График
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 2 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 311 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 4 777 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 10 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 173 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 3 500 График
Расходы по публикации отчетности 29422 66 График
Другие расходы 29423 9 577 График
Итого по разделу 9 29000 490 333 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 010 826 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 225 302 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 225 302 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОМОС-БАНК-СИБИРЬ (рег.№410) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2005 на сайте ЦБ.