Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
62 492 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
11 986 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
2 614 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11110 |
8 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
2 061 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
137 614 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
360 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
99 482 |
|
кредитным организациям |
11118 |
2 223 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
1 615 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
6 181 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11202 |
56 |
|
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности |
11206 |
6 |
|
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
273 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
6 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
47 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
115 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
63 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
973 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
516 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
11306 |
2 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
222 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
11313 |
1 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
19 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
133 |
|
Кредитных организаций |
11318 |
4 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11412 |
3 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
329 075 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
4 843 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
5 644 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
1 025 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
3 847 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
819 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
5 450 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
3 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
799 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
328 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
79 651 |
|
Банков-нерезидентов |
12406 |
1 420 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
4 875 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
1 447 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
31 266 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
1 941 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
1 205 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
144 563 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
50 944 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
210 294 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
261 238 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
1 924 |
|
Другим операциям |
16105 |
332 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
2 256 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
291 606 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
47 040 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
74 168 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
1 412 |
|
По другим операциям |
17205 |
32 245 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
672 |
|
материальных ценностей |
17303 |
176 |
|
От доставки банковских документов (кроме инкассации) |
17304 |
6 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
3 873 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
9 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
368 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
803 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
39 387 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
313 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
103 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
5 919 |
|
Другие доходы |
17318 |
896 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
498 996 |
|
Всего доходов |
10000 |
1 236 128 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Банку России |
21101 |
81 |
|
Кредитным организациям |
21102 |
163 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
244 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
иностранных государств |
22106 |
301 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
75 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
66 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
99 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
1 078 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
1 010 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
3 001 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
5 630 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
114 656 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
1 000 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
115 656 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
4 423 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
693 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
26 788 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
31 904 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
13 581 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
210 582 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
224 163 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
112 702 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
19 411 |
|
Японских иен |
26105 |
431 |
|
Прочие расходы |
26109 |
10 121 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
116 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
142 781 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
112 |
|
Другие нарушения |
28111 |
3 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
115 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
294 915 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
16 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
3 179 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
7 485 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
45 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
88 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
4 220 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
1 255 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
311 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
3 306 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
7 656 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
19 588 |
|
нематериальным активам |
29314 |
1 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
1 415 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
10 506 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
4 559 |
|
Расходы по охране |
29318 |
7 827 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
5 701 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
660 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
957 |
|
на представительские расходы |
29324 |
4 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
467 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
109 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
1 535 |
|
Прочие расходы |
29329 |
1 451 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
476 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
14 |
|
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
3 575 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
6 423 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
84 129 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
44 |
|
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29414 |
2 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
311 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
4 777 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
10 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
173 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
3 500 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
66 |
|
Другие расходы |
29423 |
9 577 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
490 333 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 010 826 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
225 302 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
225 302 |
|