Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
1 595 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
49 518 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
3 916 |
|
кредитным организациям |
11118 |
861 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
14 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
12 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
37 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В банках-нерезидентах |
11603 |
1 211 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
46 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
57 210 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
13 849 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
2 101 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
2 223 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
7 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
7 673 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
129 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
25 982 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
2 161 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
41 590 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
43 751 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
40 469 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
193 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
3 317 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
896 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
11 504 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
88 |
|
По другим операциям |
17205 |
10 830 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
36 |
|
материальных ценностей |
17303 |
54 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
3 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
78 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
1 |
|
Другие доходы |
17318 |
168 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
67 637 |
|
Всего доходов |
10000 |
194 580 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
9 245 |
|
прочих резидентов |
22105 |
188 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
1 855 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
911 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
33 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
12 232 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
7 330 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
11 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
7 341 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
134 |
|
от других кредиторов |
24105 |
164 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
3 806 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
71 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
4 175 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
81 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
42 277 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
42 358 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
17 446 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
4 471 |
|
Японских иен |
26105 |
132 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
284 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
22 333 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
167 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
167 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
39 296 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
223 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
19 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
375 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
3 108 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
469 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
233 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
825 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 227 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
21 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
33 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
719 |
|
Расходы по охране |
29318 |
2 759 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
15 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
42 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
1 |
|
Прочие расходы |
29329 |
1 224 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
45 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
1 418 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
2 387 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
443 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
16 |
|
Другие расходы |
29423 |
26 734 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
81 632 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
170 238 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
24 342 |
|