Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 620 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 597 График
кредитным организациям 11118 2 639 График
банкам-нерезидентам 11119 1 188 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 29 044 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 22 График
в банках-нерезидентах 11303 87 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 109 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 432 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 432 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 766 График
кредитных организаций 11504 3 658 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 424 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 888 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 888 График
Итого по разделу 1 11000 43 897 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 689 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 724 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 413 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 48 116 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 48 116 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 600 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 600 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 558 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 90 График
Итого по символам 12401-12407 12400 648 График
Итого по разделу 2 12000 65 777 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 123 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 34 111 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 34 234 График
Итого по разделу 5 15000 34 234 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 97 График
По другим операциям 16203 13 992 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 089 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 25 737 График
Итого по символам 16301-16306 16300 25 737 График
Итого по разделу 6 16000 39 826 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 379 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 27 График
Итого по символам 17101-17103 17100 406 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 График
Итого по разделу 7 17000 420 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 109 674 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 74 060 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 420 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 184 154 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 92 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 92 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 099 График
Нерезидентов 21602 78 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 177 График
Итого по разделу 1 21000 2 275 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 26 596 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 26 596 График
Итого по разделу 2 22000 26 596 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 350 График
прочих нерезидентов 23104 331 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 681 График
Итого по разделу 3 23000 681 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 34 562 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 34 562 График
Итого по разделу 4 24000 34 562 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 161 График
опционы 25203 657 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 22 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 840 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 17 547 График
опционы 25303 90 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 17 637 График
Итого по разделу 5 25000 19 477 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 47 211 График
Евро 26102 12 779 График
Швейцарских франков 26104 286 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 60 276 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 604 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 614 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 579 График
по Евро 26302 535 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 679 График
по Швейцарским франкам 26304 437 График
по Японским иенам 26305 2 606 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 836 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 66 График
Серебра 26402 241 График
Платины 26403 4 573 График
Палладия 26404 2 668 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 968 График
Аудит 26408 400 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 846 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 524 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 487 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 784 График
Итого по разделу 6 26000 93 510 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Другие расходы 27308 140 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 145 График
Итого по разделу 7 27000 145 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 636 График
Итого по разделу 8 28000 3 636 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 908 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 28 871 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 148 230 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 145 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 177 246 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 180 882 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 272 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 272 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЛАТКОМБАНК (рег.№568) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.