Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 59 969 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 334 График
кредитным организациям 11118 2 341 График
банкам-нерезидентам 11119 415 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 66 059 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 102 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 106 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 6 798 График
прочих резидентов 11505 436 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 234 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 353 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 353 График
Итого по разделу 1 11000 77 752 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 132 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 524 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 656 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 65 755 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 65 755 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 102 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 102 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 071 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 47 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 118 График
Итого по разделу 2 12000 88 631 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 157 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 158 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 852 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 852 График
Итого по разделу 3 13000 2 010 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 24 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 24 График
Итого по разделу 4 14000 24 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 18 014 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 014 График
Итого по разделу 5 15000 18 014 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 569 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 569 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 48 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 55 957 График
Прочие операционные доходы 16306 17 График
Итого по символам 16301-16306 16300 56 022 График
Итого по разделу 6 16000 61 591 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 29 График
Итого по символам 17101-17103 17100 38 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 6 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 График
Итого по разделу 7 17000 62 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 166 383 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 81 639 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 62 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 248 084 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 170 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 170 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 141 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 154 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 632 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 632 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 961 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 961 График
Итого по разделу 1 21000 6 917 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 514 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 514 График
Итого по разделу 2 22000 12 514 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 20 График
Прочих ценных бумаг 23105 59 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 79 График
Итого по разделу 3 23000 79 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 82 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 17 412 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 494 График
Итого по разделу 4 24000 17 494 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 794 График
опционы 25203 597 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 30 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 421 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 79 098 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 79 098 График
Итого по разделу 5 25000 81 519 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 51 531 График
Евро 26102 9 288 График
Швейцарских франков 26104 152 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 60 971 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 819 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 819 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 195 График
по Евро 26302 905 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 788 График
по Швейцарским франкам 26304 181 График
по Японским иенам 26305 2 187 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 256 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 188 График
Серебра 26402 63 График
Платины 26403 8 451 График
Палладия 26404 794 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 341 График
Аудит 26408 600 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 10 531 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 785 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 524 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 293 График
Итого по разделу 6 26000 118 339 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 267 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 267 График
Итого по разделу 7 27000 267 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 431 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 217 431 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 267 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 237 129 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 10 955 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 10 955 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЛАТКОМБАНК (рег.№568) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.