Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 600 График
гражданам (физическим лицам) 11115 563 График
кредитным организациям 11118 637 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 13 800 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 21 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 23 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 762 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 762 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 398 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 398 График
Итого по разделу 1 11000 14 983 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 637 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 785 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 422 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 727 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 727 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 283 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 10 График
Итого по символам 12401-12407 12400 293 График
Итого по разделу 2 12000 17 442 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 490 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 490 График
Итого по разделу 5 15000 1 490 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 743 График
Итого по символам 16201-16203 16200 743 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 778 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 779 График
Итого по разделу 6 16000 5 522 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 График
Итого по разделу 7 17000 12 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 32 425 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 7 014 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 12 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 39 451 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 413 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 413 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 114 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 114 График
Итого по разделу 1 21000 2 528 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 558 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 558 График
Итого по разделу 2 22000 558 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 448 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 297 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 745 График
Итого по разделу 4 24000 1 745 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 202 График
опционы 25203 111 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 315 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 013 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 013 График
Итого по разделу 5 25000 6 328 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 091 График
Евро 26102 2 877 График
Швейцарских франков 26104 35 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 003 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 775 График
Итого по символам 26201-26203 26200 775 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 46 График
по Евро 26302 245 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 294 График
по Швейцарским франкам 26304 33 График
по Японским иенам 26305 556 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 174 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 2 005 График
Палладия 26404 52 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 701 График
Страхование 26410 19 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 267 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 116 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 160 График
Итого по разделу 6 26000 24 112 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 256 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 256 График
Итого по разделу 7 27000 256 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 086 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 32 185 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 256 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 35 527 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 3 924 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЛАТКОМБАНК (рег.№568) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.