Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 853 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 051 График
кредитным организациям 11118 2 341 График
банкам-нерезидентам 11119 81 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 48 326 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 74 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 77 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 4 226 График
прочих резидентов 11505 213 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 439 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 120 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 120 График
Итого по разделу 1 11000 55 962 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 087 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 918 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 005 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 32 736 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 32 736 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 102 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 102 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 821 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 33 График
Итого по символам 12401-12407 12400 854 График
Итого по разделу 2 12000 48 697 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 157 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 158 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 852 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 852 График
Итого по разделу 3 13000 2 010 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 7 636 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 636 График
Итого по разделу 5 15000 7 636 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 054 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 054 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 48 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 33 877 График
Прочие операционные доходы 16306 17 График
Итого по символам 16301-16306 16300 33 942 График
Итого по разделу 6 16000 36 996 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 23 График
Итого по символам 17101-17103 17100 23 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 42 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 104 659 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 46 642 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 42 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 151 343 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 96 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 96 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 67 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 69 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 181 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 181 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 054 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 054 График
Итого по разделу 1 21000 6 400 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 735 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 735 График
Итого по разделу 2 22000 3 735 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 13 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 График
Итого по разделу 3 23000 13 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 629 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 7 667 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 296 График
Итого по разделу 4 24000 9 296 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 809 График
опционы 25203 417 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 19 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 245 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 45 894 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 45 894 График
Итого по разделу 5 25000 47 139 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 36 052 График
Евро 26102 7 422 График
Швейцарских франков 26104 101 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 43 575 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 714 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 714 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 162 График
по Евро 26302 626 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 216 График
по Швейцарским франкам 26304 99 График
по Японским иенам 26305 1 669 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 772 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 149 График
Серебра 26402 63 График
Платины 26403 6 213 График
Палладия 26404 461 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 260 График
Аудит 26408 600 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 6 006 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 538 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 396 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 698 График
Итого по разделу 6 26000 83 759 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 267 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 267 График
Итого по разделу 7 27000 267 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 135 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 140 207 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 267 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 150 609 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 734 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЛАТКОМБАНК (рег.№568) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.