Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 65 205 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 829 График
кредитным организациям 11118 4 082 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 056 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 114 172 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 926 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 926 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 994 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 828 График
кредитных организаций 11504 3 093 График
прочих резидентов 11505 14 894 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 25 809 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 190 График
прочих резидентов 11605 814 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 004 График
Итого по разделу 1 11000 157 919 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 4 562 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 313 График
индивидуальным предпринимателям 12114 911 График
гражданам (физическим лицам) 12115 18 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 804 График
Итого по разделу 2 12000 5 804 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 63 787 График
индивидуальным предпринимателям 15114 4 369 График
гражданам (физическим лицам) 15115 36 905 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 105 061 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 График
Итого по разделу 5 15000 105 062 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 268 785 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 514 График
кредитных организаций 22104 5 График
прочих резидентов 22105 130 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 649 График
прочих резидентов 22205 410 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 410 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 9 График
прочих резидентов 22305 92 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 101 График
Итого по разделу 2 22000 2 160 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 729 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 729 График
Итого по разделу 4 24000 731 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 085 График
Евро 26102 487 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 572 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 492 График
Евро 26202 1 064 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 556 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 22 729 График
по Евро 26302 10 140 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 869 График
Итого по разделу 6 26000 36 997 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 097 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 362 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 637 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 096 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 534 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 438 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 377 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 349 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 4 624 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 541 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 630 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 403 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 562 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 8 760 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 85 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 85 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 42 График
индивидуальным предпринимателям 27803 101 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 368 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 511 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 172 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 10 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 20 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 202 График
Итого по разделу 7 27000 26 003 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 9 457 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 4 808 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 14 265 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 150 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 389 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 539 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 886 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 886 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 547 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 547 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 512 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 512 График
Итого по разделу 8 28000 17 749 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 138 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 138 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 745 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 1 745 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 125 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 125 График
Итого по разделу 9 29000 2 008 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 85 648 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 354 433 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31202 102 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 211 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 313 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 2 975 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 12 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 2 987 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 63 786 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 63 786 График
Итого по разделу 1 31000 67 086 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 405 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34302 109 График
кредитных организаций 34304 30 График
прочих резидентов 34305 759 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 1 303 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
кредитных организаций 34404 1 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 1 График
Итого по разделу 4 34000 1 304 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 97 706 График
индивидуальным предпринимателям 37114 3 146 График
гражданам (физическим лицам) 37115 43 201 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 144 053 График
Итого по разделу 7 37000 144 053 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 212 443 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 981 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 981 График
Итого по разделу 1 41000 981 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 35 График
прочих резидентов 42105 253 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 288 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 6 104 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 718 График
кредитных организаций 42204 290 График
прочих резидентов 42205 3 516 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 10 628 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
прочих резидентов 42305 3 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 3 График
Итого по разделу 2 42000 10 919 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 159 График
Евро 46102 52 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 211 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 189 График
Евро 46202 1 236 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 2 425 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 22 741 График
по Евро 46302 9 823 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 32 564 График
Итого по разделу 6 46000 35 200 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 23 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 218 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 306 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 46 График
другие комиссионные расходы 47109 142 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 735 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 10 600 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 6 803 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 17 403 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 3 254 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 3 254 График
Итого по разделу 7 47000 25 392 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 44 443 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 181 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 12 872 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 171 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 465 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 25 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 32 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 58 189 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 593 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 397 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 990 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 368 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 878 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 5 246 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 3 892 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 126 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 072 График
служебные командировки 48405 38 График
охрана 48406 4 987 График
реклама 48407 601 График
представительские расходы 48408 112 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 859 График
аудит 48410 200 График
страхование 48412 186 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 320 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 9 018 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 27 411 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 180 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 181 График
Итого по разделу 8 48000 94 017 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 166 509 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 378 952 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 24 519 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 3 558 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 1 868 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 690 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 26 209 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
прочих резидентов 71305 1 415 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 1 415 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
основные средства 71903 4 964 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 4 964 График
Итого по разделу 1 71000 6 379 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
прочих резидентов 72305 1 469 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 1 469 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
кредитных организаций 72404 9 График
прочих резидентов 72405 91 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 100 График
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 21 284 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 21 284 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 122 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 122 График
Итого по разделу 2 72000 22 975 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 16 596 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 42 805 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЖИВАГО БАНК (рег.№2065) по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.