Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 33 516 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 835 График
кредитным организациям 11118 2 374 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 870 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 59 595 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 663 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 663 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 658 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 423 График
кредитных организаций 11504 1 565 График
прочих резидентов 11505 7 035 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 681 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 592 График
прочих резидентов 11605 417 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 009 График
Итого по разделу 1 11000 81 956 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 856 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 220 График
индивидуальным предпринимателям 12114 271 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 347 График
Итого по разделу 2 12000 2 347 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 22 635 График
индивидуальным предпринимателям 15114 698 График
гражданам (физическим лицам) 15115 11 013 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 34 346 График
Итого по разделу 5 15000 34 346 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 118 649 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 514 График
кредитных организаций 22104 2 График
прочих резидентов 22105 78 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 594 График
Российской Федерации 22201 930 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 220 График
кредитных организаций 22204 165 График
прочих резидентов 22205 2 933 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 248 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
прочих резидентов 22305 79 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 79 График
Итого по разделу 2 22000 5 921 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 461 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 461 График
Итого по разделу 4 24000 462 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 292 График
Евро 26102 102 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 394 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 456 График
Евро 26202 304 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 760 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 10 851 График
по Евро 26302 3 439 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 290 График
Итого по разделу 6 26000 15 444 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 555 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 186 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 435 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 176 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 548 График
индивидуальных предпринимателей 27203 605 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 615 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 768 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 031 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 598 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 266 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 206 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 744 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 845 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 26 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 26 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 17 График
индивидуальным предпринимателям 27803 49 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 176 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 242 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 92 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 6 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 3 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 101 График
Итого по разделу 7 27000 12 158 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 4 308 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 010 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 5 318 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 73 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 198 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 271 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 205 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 205 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 512 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 512 График
Итого по разделу 8 28000 7 306 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 745 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 1 745 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 76 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 76 График
Итого по разделу 9 29000 1 821 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 43 112 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 161 761 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 62 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 62 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 626 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 6 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 632 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 33 450 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 33 450 График
Итого по разделу 1 31000 35 144 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 172 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34302 23 График
кредитных организаций 34304 15 График
прочих резидентов 34305 384 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 594 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
кредитных организаций 34404 1 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 1 График
Итого по разделу 4 34000 595 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 30 605 График
индивидуальным предпринимателям 37114 182 График
гражданам (физическим лицам) 37115 9 275 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 40 062 График
Итого по разделу 7 37000 40 062 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 75 801 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
прочих резидентов 42105 156 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 156 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 1 102 График
кредитных организаций 42204 117 График
прочих резидентов 42205 1 178 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 2 397 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
прочих резидентов 42305 3 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 3 График
Итого по разделу 2 42000 2 556 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 18 График
Евро 46102 10 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 28 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 271 График
Евро 46202 228 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 499 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 10 855 График
по Евро 46302 3 441 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 14 296 График
Итого по разделу 6 46000 14 823 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 10 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 442 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 506 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 20 График
другие комиссионные расходы 47109 72 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 050 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 7 364 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 4 365 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 11 729 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 21 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 21 График
Итого по разделу 7 47000 13 800 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 22 716 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 113 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 6 672 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 109 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 387 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 19 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 30 016 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 193 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 224 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 417 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 667 График
амортизация по нематериальным активам 48303 908 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 575 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 936 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 896 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 841 График
служебные командировки 48405 19 График
охрана 48406 2 669 График
реклама 48407 221 График
представительские расходы 48408 83 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 800 График
аудит 48410 100 График
страхование 48412 94 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 165 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 993 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 13 817 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 55 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 56 График
Итого по разделу 8 48000 47 881 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 79 060 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 154 861 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 900 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 2 009 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 2 009 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 4 891 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
прочих резидентов 71305 852 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 852 График
Итого по разделу 1 71000 852 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
прочих резидентов 72305 165 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 165 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
прочих резидентов 72405 79 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 79 График
Итого по разделу 2 72000 244 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 608 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 5 499 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЖИВАГО БАНК (рег.№2065) по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.