Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 115 453 График
гражданам (физическим лицам) 11115 52 851 График
кредитным организациям 11118 5 581 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 32 079 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 205 964 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 28 703 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 28 703 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 472 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 539 График
кредитных организаций 11504 3 546 График
прочих резидентов 11505 18 235 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 31 792 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 232 График
прочих резидентов 11605 853 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 085 График
Итого по разделу 1 11000 268 552 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 4 977 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 356 График
индивидуальным предпринимателям 12114 1 097 График
гражданам (физическим лицам) 12115 18 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 448 График
Итого по разделу 2 12000 6 448 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 173 612 График
индивидуальным предпринимателям 15114 5 060 График
гражданам (физическим лицам) 15115 86 763 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 265 435 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 График
Итого по разделу 5 15000 265 436 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 540 436 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 211 График
кредитных организаций 22104 228 График
прочих резидентов 22105 2 494 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 933 График
прочих резидентов 22205 125 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 125 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 438 График
прочих резидентов 22305 1 050 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 1 488 График
Итого по разделу 2 22000 6 546 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 190 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 190 График
Итого по разделу 4 24000 1 192 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 829 График
Евро 26102 944 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 773 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 645 График
Евро 26202 1 756 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 401 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 32 077 График
по Евро 26302 18 505 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 50 582 График
Итого по разделу 6 26000 57 756 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 7 522 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 510 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 798 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 830 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 330 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 249 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 108 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 687 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 7 448 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 2 630 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 901 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 620 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 2 349 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 13 948 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 75 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 75 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 123 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 123 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 64 График
индивидуальным предпринимателям 27803 155 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 534 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 753 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 226 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 13 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 20 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 259 График
Итого по разделу 7 27000 39 675 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 14 235 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 14 490 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 28 725 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 236 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 580 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 816 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 6 316 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 6 316 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 547 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 547 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 512 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 512 График
Итого по разделу 8 28000 36 916 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 392 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 392 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 745 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 1 745 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 2 244 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 2 244 График
Итого по разделу 9 29000 4 381 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 146 466 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 686 902 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31202 195 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 303 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 498 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 4 212 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 18 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 4 230 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 92 938 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 92 938 График
Итого по разделу 1 31000 97 666 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 509 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34302 151 График
кредитных организаций 34304 40 График
прочих резидентов 34305 880 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 1 580 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
кредитных организаций 34404 1 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 1 График
Итого по разделу 4 34000 1 581 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 141 774 График
индивидуальным предпринимателям 37114 3 544 График
гражданам (физическим лицам) 37115 64 857 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 210 175 График
Итого по разделу 7 37000 210 175 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 309 422 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 94 839 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 94 839 График
Итого по разделу 1 41000 94 839 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 6 056 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42102 3 492 График
кредитных организаций 42104 49 График
прочих резидентов 42105 4 457 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 14 054 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 2 715 График
кредитных организаций 42204 644 График
прочих резидентов 42205 4 776 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 8 135 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 4 График
прочих резидентов 42305 183 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 187 График
Итого по разделу 2 42000 22 376 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 241 График
Евро 46102 103 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 344 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 2 563 График
Евро 46202 1 854 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 4 417 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 31 672 График
по Евро 46302 18 240 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 49 912 График
Итого по разделу 6 46000 54 673 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 34 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 960 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 7 196 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 94 График
другие комиссионные расходы 47109 212 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 9 496 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 15 253 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 43 642 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 58 895 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 1 460 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 1 460 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 6 306 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 6 306 График
Итого по разделу 7 47000 76 157 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 65 148 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 330 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 18 421 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 591 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 730 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 71 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 54 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 85 345 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 979 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 309 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 288 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 5 048 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 786 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 7 834 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 5 728 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 621 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 505 График
служебные командировки 48405 96 График
охрана 48406 7 304 График
реклама 48407 907 График
представительские расходы 48408 125 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 970 График
аудит 48410 275 График
страхование 48412 277 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 552 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 15 770 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 43 130 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 8 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 235 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 8 098 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 8 341 График
Итого по разделу 8 48000 148 938 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 396 983 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 706 405 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 19 503 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 5 329 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 4 069 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 9 398 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 14 174 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
кредитных организаций 71304 66 График
прочих резидентов 71305 1 415 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 1 481 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 153 График
основные средства 71903 5 258 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 5 411 График
Итого по разделу 1 71000 6 892 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
кредитных организаций 72304 53 График
прочих резидентов 72305 1 469 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 1 522 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
кредитных организаций 72404 423 График
прочих резидентов 72405 1 049 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 1 472 График
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 21 284 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 21 284 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 122 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 122 График
Итого по разделу 2 72000 24 400 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 17 508 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 31 682 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЖИВАГО БАНК (рег.№2065) по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.