Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 28 743 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 87 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 000 График
кредитным организациям 11118 4 067 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 264 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 76 161 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 18 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 18 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 700 График
кредитных организаций 11504 7 697 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 397 График
Итого по разделу 1 11000 84 576 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 868 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 725 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 593 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 342 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 342 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 379 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 379 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 76 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 643 График
Итого по символам 12401-12407 12400 719 График
Итого по разделу 2 12000 25 033 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 144 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 144 График
Итого по разделу 3 13000 144 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 316 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 23 052 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 25 368 График
Итого по разделу 5 15000 25 368 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 801 График
Итого по символам 16201-16203 16200 801 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 274 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 109 431 График
Итого по символам 16301-16306 16300 109 705 График
Итого по разделу 6 16000 110 506 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 62 График
Итого по символам 17101-17103 17100 62 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 103 График
Итого по символам 17201-17203 17200 103 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 141 График
Итого по символам 17301-17306 17300 141 График
Итого по разделу 7 17000 306 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 109 609 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 136 018 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 306 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 245 933 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 88 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 441 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 529 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 703 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 383 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 153 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 239 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 32 045 График
Нерезидентов 21602 18 График
Итого по символам 21601-21602 21600 32 063 График
Итого по разделу 1 21000 33 831 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 171 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 171 График
Итого по разделу 2 22000 1 171 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 422 График
прочих нерезидентов 23104 39 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 461 График
Итого по разделу 3 23000 461 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 866 График
от кредитных организаций 24102 23 471 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 337 График
Итого по разделу 4 24000 24 337 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 643 График
опционы 25203 777 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 График
По другим операциям 25206 73 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 501 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 118 118 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 118 118 График
Итого по разделу 5 25000 119 619 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 121 График
Евро 26102 6 689 График
Швейцарских франков 26104 84 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 28 894 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 001 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 001 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 327 График
по Евро 26302 1 146 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 026 График
по Швейцарским франкам 26304 437 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 936 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 График
Серебра 26402 39 График
Платины 26403 3 060 График
Палладия 26404 422 График
Других драгоценных металлов 26405 31 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 483 График
Аудит 26408 100 График
Страхование 26410 98 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 707 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 025 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 979 График
Итого по разделу 6 26000 42 810 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 155 График
Другие расходы 27308 1 852 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 007 График
Итого по разделу 7 27000 2 011 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 509 График
Итого по разделу 8 28000 2 509 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 693 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 35 002 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 187 227 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 011 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 224 240 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 226 749 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 184 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 184 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЖИВАГО БАНК (рег.№2065) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.