Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 508 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 93 133 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 280 График
гражданам (физическим лицам) 11115 106 639 График
кредитным организациям 11118 15 920 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 29 857 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 247 337 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 66 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 67 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 747 График
кредитных организаций 11504 20 121 График
прочих резидентов 11505 1 775 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 643 График
Итого по разделу 1 11000 270 047 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 919 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 45 133 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 61 052 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 295 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 295 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 379 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 379 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 233 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 096 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 329 График
Итого по разделу 2 12000 72 055 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 144 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 502 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 133 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 779 График
Итого по разделу 3 13000 779 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 327 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 82 437 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 83 764 График
Итого по разделу 5 15000 83 764 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 254 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 254 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 822 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 20 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 296 765 График
Итого по символам 16301-16306 16300 297 607 График
Итого по разделу 6 16000 303 861 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 395 График
Итого по символам 17101-17103 17100 395 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 114 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 131 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 451 График
Итого по символам 17301-17306 17300 451 График
Итого по разделу 7 17000 977 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 342 102 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 388 404 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 977 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 731 483 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 199 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 070 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 269 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 132 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 375 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 457 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 964 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 102 179 График
Нерезидентов 21602 13 График
Итого по символам 21601-21602 21600 102 192 График
Итого по разделу 1 21000 107 425 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 283 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 283 График
Итого по разделу 2 22000 2 283 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 423 График
прочих нерезидентов 23104 2 153 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 576 График
Итого по разделу 3 23000 2 576 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 954 График
от кредитных организаций 24102 82 468 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 83 422 График
Итого по разделу 4 24000 83 422 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 584 График
опционы 25203 3 456 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 83 График
По другим операциям 25206 222 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 345 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 295 471 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 295 471 График
Итого по разделу 5 25000 301 816 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 71 693 График
Евро 26102 20 650 График
Швейцарских франков 26104 249 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 92 592 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 033 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 035 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 830 График
по Евро 26302 3 601 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 068 График
по Швейцарским франкам 26304 1 466 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 39 574 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 55 539 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 114 График
Серебра 26402 164 График
Платины 26403 9 139 График
Палладия 26404 1 152 График
Других драгоценных металлов 26405 201 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 752 График
Аудит 26408 320 График
Страхование 26410 307 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 767 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 489 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 405 График
Итого по разделу 6 26000 177 571 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 51 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 51 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 435 График
Другие расходы 27308 5 455 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 890 График
Итого по разделу 7 27000 6 944 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 604 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 13 061 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 5 457 График
Итого по разделу 8 28000 5 457 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 49 446 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 109 708 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 565 385 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 944 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 682 037 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 687 494 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 54 903 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 54 903 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЖИВАГО БАНК (рег.№2065) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.