Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 46 853 График
гражданам (физическим лицам) 11115 48 483 График
кредитным организациям 11118 9 212 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 969 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 118 517 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 361 График
в банках-нерезидентах 11303 51 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 412 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 250 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 250 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 8 222 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 222 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 153 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 153 График
Итого по разделу 1 11000 129 554 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 345 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 277 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 36 622 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 587 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 587 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 768 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 768 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 101 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 498 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 599 График
Итого по разделу 2 12000 42 576 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 52 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 52 График
Итого по разделу 3 13000 52 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 887 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 63 010 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 63 897 График
Итого по разделу 5 15000 63 897 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 073 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 073 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 319 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 51 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 125 091 График
Итого по символам 16301-16306 16300 125 461 График
Итого по разделу 6 16000 129 534 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 165 График
Итого по символам 17201-17203 17200 165 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 122 График
Итого по символам 17301-17306 17300 122 График
Итого по разделу 7 17000 288 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 172 130 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 193 483 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 288 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 365 901 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 70 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 643 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 26 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 739 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 44 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 224 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 675 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 111 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 054 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 34 График
Итого по символам 21501-21502 21500 34 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 49 693 График
Нерезидентов 21602 24 График
Итого по символам 21601-21602 21600 49 717 График
Итого по разделу 1 21000 52 544 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 724 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 724 График
Итого по разделу 2 22000 724 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 256 График
от кредитных организаций 24102 62 720 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 62 976 График
Итого по разделу 4 24000 62 976 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 553 График
опционы 25203 388 График
По другим операциям 25206 626 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 567 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 155 098 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 155 098 График
Итого по разделу 5 25000 157 665 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 235 График
Евро 26102 9 993 График
Швейцарских франков 26104 159 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 43 387 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 584 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 586 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 715 График
по Евро 26302 1 872 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 141 График
по Швейцарским франкам 26304 511 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 239 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 52 График
Серебра 26402 37 График
Платины 26403 4 162 График
Палладия 26404 824 График
Других драгоценных металлов 26405 92 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 670 График
Аудит 26408 180 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 130 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 379 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 283 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 832 График
Итого по разделу 6 26000 63 044 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 454 График
Другие расходы 27308 2 874 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 329 График
Итого по разделу 7 27000 3 335 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 226 График
Итого по разделу 8 28000 7 226 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 25 613 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 53 268 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 283 685 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 335 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 340 288 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 347 514 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 387 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 387 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЖИВАГО БАНК (рег.№2065) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.