Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 25 110 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 728 График
кредитным организациям 11118 1 942 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 325 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 51 105 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 109 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 109 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 034 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 034 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 059 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 059 График
Итого по разделу 1 11000 56 307 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 174 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 860 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 034 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 139 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 139 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 555 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 555 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 49 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 754 График
Итого по символам 12401-12407 12400 803 График
Итого по разделу 2 12000 17 531 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 35 063 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 35 063 График
Итого по разделу 5 15000 35 063 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 661 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 661 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 160 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 36 864 График
Итого по символам 16301-16306 16300 37 024 График
Итого по разделу 6 16000 38 685 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 71 График
Итого по символам 17201-17203 17200 71 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 144 График
Итого по символам 17301-17306 17300 144 График
Итого по разделу 7 17000 215 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 73 838 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 73 748 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 215 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 147 801 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 62 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 529 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 14 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 605 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 22 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 111 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 690 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 15 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 838 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 20 График
Итого по символам 21501-21502 21500 20 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 30 714 График
Итого по символам 21601-21602 21600 30 714 График
Итого по разделу 1 21000 32 177 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 308 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 308 График
Итого по разделу 2 22000 308 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 34 966 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 34 966 График
Итого по разделу 4 24000 34 966 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 558 График
опционы 25203 169 График
По другим операциям 25206 360 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 087 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 37 518 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 37 518 График
Итого по разделу 5 25000 38 605 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 968 График
Евро 26102 4 771 График
Швейцарских франков 26104 81 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 820 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 711 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 712 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 605 График
по Евро 26302 875 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 522 График
по Швейцарским франкам 26304 190 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 192 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 32 График
Серебра 26402 18 График
Платины 26403 1 752 График
Палладия 26404 693 График
Других драгоценных металлов 26405 29 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 265 График
Аудит 26408 80 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 58 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 728 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 630 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 300 График
Итого по разделу 6 26000 27 024 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 40 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 40 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 230 График
Другие расходы 27308 1 352 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 582 График
Итого по разделу 7 27000 1 622 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 962 График
Итого по разделу 8 28000 1 962 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 099 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 32 485 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 100 595 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 622 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 134 702 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 136 664 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 137 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 137 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЖИВАГО БАНК (рег.№2065) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.