Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 76 882 График
гражданам (физическим лицам) 11115 59 456 График
кредитным организациям 11118 5 404 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 168 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 162 910 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 310 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 310 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 156 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 156 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 88 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 88 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 463 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 463 График
Итого по разделу 1 11000 174 927 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 225 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 38 930 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 49 155 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 191 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 191 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 655 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 655 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 150 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 458 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 608 График
Итого по разделу 2 12000 57 609 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 385 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 90 888 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 91 273 График
Итого по разделу 5 15000 91 273 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 489 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 489 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 479 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 25 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 139 434 График
Итого по символам 16301-16306 16300 139 938 График
Итого по разделу 6 16000 145 427 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 94 График
Итого по символам 17201-17203 17200 94 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 342 График
Итого по символам 17301-17306 17300 347 График
Итого по разделу 7 17000 441 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 232 536 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 236 700 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 441 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 469 677 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 112 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 419 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 54 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 585 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 66 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 336 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 777 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 48 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 227 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 20 График
Итого по символам 21501-21502 21500 20 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 92 507 График
Итого по символам 21601-21602 21600 92 507 График
Итого по разделу 1 21000 96 339 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 061 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 061 График
Итого по разделу 2 22000 1 061 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 90 648 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 90 648 График
Итого по разделу 4 24000 90 648 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 232 График
опционы 25203 524 График
По другим операциям 25206 1 090 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 846 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 159 120 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 159 120 График
Итого по разделу 5 25000 162 966 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 41 870 График
Евро 26102 13 807 График
Швейцарских франков 26104 198 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 55 875 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 181 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 183 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 297 График
по Евро 26302 2 724 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 594 График
по Швейцарским франкам 26304 597 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 212 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 112 График
Серебра 26402 80 График
Платины 26403 5 519 График
Палладия 26404 1 395 График
Других драгоценных металлов 26405 176 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 973 График
Аудит 26408 260 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 180 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 151 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 115 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 993 График
Итого по разделу 6 26000 80 263 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 51 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 51 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 139 График
Другие расходы 27308 4 047 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 186 График
Итого по разделу 7 27000 5 239 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 084 График
Итого по разделу 8 28000 10 084 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 33 161 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 97 400 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 333 877 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 239 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 436 516 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 446 600 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 23 077 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 23 077 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЖИВАГО БАНК (рег.№2065) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.