Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 534 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 042 График
кредитным организациям 11118 1 723 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 675 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 78 974 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 459 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 459 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 253 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 253 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 653 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 653 График
Итого по разделу 1 11000 80 339 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 412 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 508 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 920 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 165 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 165 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 443 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 443 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 111 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 165 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 276 График
Итого по разделу 2 12000 26 804 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 75 613 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 75 613 График
Итого по разделу 5 15000 75 613 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 806 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 806 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 319 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 52 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 66 909 График
Итого по символам 16301-16306 16300 67 280 График
Итого по разделу 6 16000 69 086 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 611 График
Итого по символам 17201-17203 17200 611 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 224 График
Другие доходы 17306 2 935 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 160 График
Итого по разделу 7 17000 3 772 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 107 143 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 144 699 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 772 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 255 614 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 103 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 45 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 327 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 24 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 499 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 30 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 223 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 697 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 32 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 982 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 119 График
Итого по символам 21501-21502 21500 119 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 31 922 График
Итого по символам 21601-21602 21600 31 922 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 1 146 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 146 График
Итого по разделу 1 21000 36 668 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 277 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 277 График
Итого по разделу 2 22000 1 277 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 74 957 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 74 957 График
Итого по разделу 4 24000 74 957 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 076 График
опционы 25203 206 График
По другим операциям 25206 208 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 490 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 71 966 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 71 966 График
Итого по разделу 5 25000 73 456 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 240 График
Евро 26102 6 511 График
Швейцарских франков 26104 68 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 31 819 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 940 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 942 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 829 График
по Евро 26302 1 370 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 977 График
по Швейцарским франкам 26304 340 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 15 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 531 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 83 График
Серебра 26402 57 График
Платины 26403 1 380 График
Палладия 26404 587 График
Других драгоценных металлов 26405 39 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 502 График
Аудит 26408 180 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 110 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 788 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 999 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 745 График
Итого по разделу 6 26000 46 037 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 299 График
Другие расходы 27308 1 476 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 775 График
Итого по разделу 7 27000 1 777 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 962 График
Итого по разделу 8 28000 5 962 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 442 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 37 945 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 194 450 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 777 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 234 172 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 240 134 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 480 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 480 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЖИВАГО БАНК (рег.№2065) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.