Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 66 437 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 733 График
кредитным организациям 11118 3 354 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 455 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 120 979 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 727 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 727 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 345 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 345 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 407 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 407 График
Итого по разделу 1 11000 123 458 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 818 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 965 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 31 783 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 487 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 487 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 443 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 443 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 154 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 926 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 080 График
Итого по разделу 2 12000 40 793 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 118 413 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 118 413 График
Итого по разделу 5 15000 118 413 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 354 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 354 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 479 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 50 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 110 704 График
Итого по символам 16301-16306 16300 111 233 График
Итого по разделу 6 16000 113 587 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 617 График
Итого по символам 17201-17203 17200 617 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 255 График
Другие доходы 17306 2 964 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 220 График
Итого по разделу 7 17000 3 840 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 164 251 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 232 000 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 840 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 400 091 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 148 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 45 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 671 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 34 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 898 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 50 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 337 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 116 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 51 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 554 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 168 График
Итого по символам 21501-21502 21500 168 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 49 949 График
Итого по символам 21601-21602 21600 49 949 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 1 745 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 745 График
Итого по разделу 1 21000 57 314 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 659 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 659 График
Итого по разделу 2 22000 1 659 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 117 690 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 117 690 График
Итого по разделу 4 24000 117 690 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 657 График
опционы 25203 295 График
По другим операциям 25206 386 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 338 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 120 920 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 120 920 График
Итого по разделу 5 25000 123 258 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 37 356 График
Евро 26102 9 340 График
Швейцарских франков 26104 93 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 46 789 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 425 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 427 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 093 График
по Евро 26302 1 993 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 458 График
по Швейцарским франкам 26304 500 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 15 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 059 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 100 График
Серебра 26402 71 График
Платины 26403 2 914 График
Палладия 26404 1 232 График
Других драгоценных металлов 26405 73 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 809 График
Аудит 26408 180 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 156 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 094 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 990 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 645 График
Итого по разделу 6 26000 66 920 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 261 График
Другие расходы 27308 2 118 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 379 График
Итого по разделу 7 27000 3 381 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 759 График
Итого по разделу 8 28000 6 759 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 29 869 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 58 973 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 307 868 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 381 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 370 222 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 376 981 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 23 110 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 23 110 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЖИВАГО БАНК (рег.№2065) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.