Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 977 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 189 График
кредитным организациям 11118 1 029 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 671 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 35 866 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 154 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 154 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 009 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 009 График
Итого по разделу 1 11000 37 029 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 771 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 401 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 172 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 054 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 054 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 67 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 67 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 19 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 478 График
Итого по символам 12401-12407 12400 497 График
Итого по разделу 2 12000 11 790 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 График
Итого по разделу 3 13000 14 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 5 170 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 170 График
Итого по разделу 5 15000 5 170 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 400 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 400 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 193 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 54 656 График
Итого по символам 16301-16306 16300 54 849 График
Итого по разделу 6 16000 56 249 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 261 График
Итого по символам 17201-17203 17200 261 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 13 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Другие доходы 17306 32 График
Итого по символам 17301-17306 17300 51 График
Итого по разделу 7 17000 312 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 48 819 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 61 433 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 312 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 110 564 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 088 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 79 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 167 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 23 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 121 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 137 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 17 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 298 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 91 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 92 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 572 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 572 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 1 029 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 029 График
Итого по разделу 1 21000 16 166 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 89 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 89 График
Итого по разделу 2 22000 89 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 5 128 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 128 График
Итого по разделу 4 24000 5 128 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 401 График
опционы 25203 37 График
По другим операциям 25206 89 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 527 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 48 155 График
опционы 25303 7 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 48 162 График
Итого по разделу 5 25000 48 689 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 309 График
Евро 26102 2 937 График
Швейцарских франков 26104 20 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 266 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 423 График
Итого по символам 26201-26203 26200 423 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 703 График
по Евро 26302 593 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 265 График
по Швейцарским франкам 26304 103 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 664 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 36 График
Серебра 26402 20 График
Платины 26403 113 График
Палладия 26404 504 График
Других драгоценных металлов 26405 34 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 209 График
Аудит 26408 30 График
Страхование 26410 68 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 278 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 060 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 352 График
Итого по разделу 6 26000 20 705 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 235 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 235 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 206 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 206 График
Итого по разделу 7 27000 441 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 255 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 74 522 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 441 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 91 218 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 19 346 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЖИВАГО БАНК (рег.№2065) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.