Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 194 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 631 График
кредитным организациям 11118 47 065 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 90 890 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 22 173 График
кредитных организаций 11604 119 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 22 292 График
Итого по разделу 1 11000 113 182 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 45 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 913 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 958 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 150 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 150 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 82 График
Итого по символам 12401-12407 12400 82 График
Итого по разделу 2 12000 11 190 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 33 836 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 33 836 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 695 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 695 График
Итого по разделу 3 13000 35 531 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 52 826 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 52 826 График
Итого по разделу 5 15000 52 826 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 688 График
Итого по символам 16201-16203 16200 688 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 125 644 График
Прочие операционные доходы 16306 24 График
Итого по символам 16301-16306 16300 125 668 График
Итого по разделу 6 16000 126 356 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 124 372 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 214 713 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 339 085 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 215 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 215 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 216 График
Итого по символам 21801-21804 21800 216 График
Итого по разделу 1 21000 10 439 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 838 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 838 График
Итого по разделу 2 22000 4 838 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 46 786 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 46 786 График
Итого по разделу 4 24000 46 786 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 128 График
опционы 25203 568 График
По другим операциям 25206 1 165 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 861 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 134 733 График
опционы 25303 292 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 135 025 График
Итого по разделу 5 25000 136 886 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 62 353 График
Евро 26102 13 808 График
Швейцарских франков 26104 153 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 76 314 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 429 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 429 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 493 График
по Евро 26302 378 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 140 График
по Швейцарским франкам 26304 386 График
по Японским иенам 26305 2 365 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 762 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 499 График
Платины 26403 628 График
Других драгоценных металлов 26405 15 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 201 График
Аудит 26408 429 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 917 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 26 406 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 36 095 График
Итого по разделу 6 26000 128 600 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
Итого по разделу 7 27000 30 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 649 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 11 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 660 График
Итого по разделу 8 28000 3 660 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 506 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 277 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 312 272 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 30 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 327 579 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 331 239 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 846 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 846 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЖИЛСТРОЙБАНК (рег.№2769) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.