Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 648 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 804 График
кредитным организациям 11118 26 030 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 54 482 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 051 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 051 График
Итого по разделу 1 11000 57 540 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 174 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 192 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 566 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 566 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 22 График
Итого по символам 12401-12407 12400 22 График
Итого по разделу 2 12000 10 785 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 68 149 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 68 149 График
Итого по разделу 3 13000 68 149 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 34 346 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 34 346 График
Итого по разделу 5 15000 34 346 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 194 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 194 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 16 312 График
Прочие операционные доходы 16306 53 График
Итого по символам 16301-16306 16300 16 365 График
Итого по разделу 6 16000 17 559 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 116 000 График
Итого по символам 17301-17306 17300 116 005 График
Итого по разделу 7 17000 116 005 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 68 325 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 120 054 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 116 005 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 304 384 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 333 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 333 График
Итого по разделу 1 21000 8 333 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 034 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 034 График
Итого по разделу 2 22000 2 034 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 27 123 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 27 123 График
Итого по разделу 4 24000 27 123 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 91 График
опционы 25203 673 График
По другим операциям 25206 3 195 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 959 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 28 003 График
опционы 25303 206 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 28 209 График
Итого по разделу 5 25000 32 168 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 52 285 График
Евро 26102 10 662 График
Швейцарских франков 26104 27 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 62 974 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 553 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 553 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 045 График
по Евро 26302 594 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 177 График
по Швейцарским франкам 26304 433 График
по Японским иенам 26305 2 054 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 303 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 494 График
Платины 26403 552 График
Других драгоценных металлов 26405 11 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 749 График
Аудит 26408 429 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 087 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 21 344 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 666 График
Итого по разделу 6 26000 111 496 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 100 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 100 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 8 График
Другие расходы 27308 32 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 40 График
Итого по разделу 7 27000 140 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 726 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 1 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 727 График
Итого по разделу 8 28000 727 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 123 090 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 367 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 170 787 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 140 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 181 294 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 182 021 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 122 363 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 122 363 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЖИЛСТРОЙБАНК (рег.№2769) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.