Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 644 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 869 График
кредитным организациям 11118 12 820 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 26 333 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
Итого по разделу 1 11000 26 340 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 907 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 915 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 822 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 822 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 14 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 График
Итого по разделу 2 12000 3 756 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 26 508 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 26 508 График
Итого по разделу 3 13000 26 508 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 064 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 064 График
Итого по разделу 5 15000 9 064 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 642 График
Итого по символам 16201-16203 16200 642 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 7 844 График
Прочие операционные доходы 16306 10 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 854 График
Итого по разделу 6 16000 8 496 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 4 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 30 096 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 44 068 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 74 168 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 136 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 136 График
Итого по разделу 1 21000 4 136 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 368 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 368 График
Итого по разделу 2 22000 368 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 9 421 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 421 График
Итого по разделу 4 24000 9 421 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 44 График
опционы 25203 318 График
По другим операциям 25206 1 387 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 749 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 8 894 График
опционы 25303 73 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 967 График
Итого по разделу 5 25000 10 716 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 784 График
Евро 26102 4 584 График
Швейцарских франков 26104 13 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 381 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 305 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 305 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 463 График
по Евро 26302 211 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 106 График
по Швейцарским франкам 26304 237 График
по Японским иенам 26305 897 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 914 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 371 График
Платины 26403 276 График
Других драгоценных металлов 26405 11 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 767 График
Аудит 26408 429 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 045 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 235 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 134 График
Итого по разделу 6 26000 46 734 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 100 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 100 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 8 График
Другие расходы 27308 12 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 20 График
Итого по разделу 7 27000 120 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 399 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 7 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 392 График
Итого по разделу 8 28000 1 392 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 673 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 504 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 66 871 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 120 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 71 495 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 72 887 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 281 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 281 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЖИЛСТРОЙБАНК (рег.№2769) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.