Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 654 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 548 График
кредитным организациям 11118 17 809 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 38 011 График
Итого по разделу 1 11000 38 011 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 005 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 012 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 743 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 743 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 15 График
Итого по символам 12401-12407 12400 15 График
Итого по разделу 2 12000 5 770 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 23 009 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 23 009 График
Итого по разделу 3 13000 23 009 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 471 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 471 График
Итого по разделу 5 15000 3 471 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 052 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 052 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 18 937 График
Прочие операционные доходы 16306 16 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 953 График
Итого по разделу 6 16000 20 005 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 1 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 43 781 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 46 485 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 90 267 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 236 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 236 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 График
Итого по разделу 1 21000 6 245 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 134 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 134 График
Итого по разделу 2 22000 134 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 356 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 356 График
Итого по разделу 4 24000 2 356 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 60 График
опционы 25203 479 График
По другим операциям 25206 1 673 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 212 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 19 523 График
опционы 25303 194 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 19 717 График
Итого по разделу 5 25000 21 929 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 722 График
Евро 26102 3 277 График
Швейцарских франков 26104 17 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 016 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 582 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 582 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 164 График
по Евро 26302 219 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 169 График
по Швейцарским франкам 26304 556 График
по Японским иенам 26305 1 194 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 302 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 73 График
Платины 26403 359 График
Других драгоценных металлов 26405 10 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 473 График
Аудит 26408 407 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 843 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 122 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 304 График
Итого по разделу 6 26000 52 204 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 510 График
Итого по разделу 8 28000 2 510 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 399 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 379 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 76 489 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 82 868 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 85 378 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 889 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 889 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЖИЛСТРОЙБАНК (рег.№2769) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.