Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 235 954 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 819 355 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 68 468 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 609 695 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 268 758 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 254 График
кредитным организациям 11118 425 692 График
банкам-нерезидентам 11119 38 718 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 140 088 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 15 606 982 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 11205 154 График
в негосударственных финансовых организациях 11211 22 487 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 110 График
в кредитных организациях 11215 755 717 График
в банках-нерезидентах 11216 61 899 График
гражданам (физическим лицам) 11219 5 855 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 846 222 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 830 График
в банках-нерезидентах 11303 16 999 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 30 829 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 18 332 График
в банках-нерезидентах 11403 815 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 19 147 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 20 822 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 28 895 График
кредитных организаций 11504 144 631 График
прочих резидентов 11505 113 655 График
иностранных государств 11506 41 График
банков-нерезидентов 11507 344 График
прочих нерезидентов 11508 4 382 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 312 770 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 10 108 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 4 507 График
кредитных организаций 11604 98 766 График
прочих резидентов 11605 92 484 График
банков-нерезидентов 11607 5 769 График
прочих нерезидентов 11608 266 954 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 478 588 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 34 350 График
кредитных организаций 11704 26 428 График
прочих резидентов 11705 101 579 График
банков-нерезидентов 11707 49 028 График
прочих нерезидентов 11708 473 874 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 685 259 График
Итого по разделу 1 11000 17 979 797 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 32 831 График
индивидуальным предпринимателям 12114 430 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 33 261 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных коммерческих организациях 12212 193 786 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 193 786 График
Итого по разделу 2 12000 227 047 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 19 486 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 15106 85 График
негосударственным финансовым организациям 15111 24 060 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 12 037 769 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 268 График
индивидуальным предпринимателям 15114 136 860 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 776 607 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 33 668 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 2 289 График
кредитным организациям 15118 261 681 График
банкам-нерезидентам 15119 34 628 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 327 401 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 646 График
в негосударственных финансовых организациях 15211 9 364 График
в негосударственных коммерческих организациях 15212 816 775 График
в негосударственных некоммерческих организациях 15213 400 График
в юридических лицах - нерезидентах 15214 15 887 График
в кредитных организациях 15215 18 697 График
индивидуальным предпринимателям 15218 703 График
гражданам (физическим лицам) 15219 197 782 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 061 254 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 10 752 График
в банках-нерезидентах 15303 99 531 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 110 283 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
прочих нерезидентов 15508 5 128 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 5 128 График
Итого по разделу 5 15000 15 504 066 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 16 372 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 16 372 График
Итого по разделу 6 16000 16 372 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 33 727 282 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
индивидуальным предпринимателям 21114 18 График
гражданам (физическим лицам) 21115 44 718 График
кредитным организациям 21118 44 709 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 89 445 График
Итого по разделу 1 21000 89 445 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 150 933 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 1 908 График
кредитных организаций 22104 5 418 График
прочих резидентов 22105 8 872 График
иностранных государств 22106 4 859 График
банков-нерезидентов 22107 413 График
прочих нерезидентов 22108 39 469 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 211 872 График
Российской Федерации 22201 5 224 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 6 499 График
кредитных организаций 22204 8 322 График
прочих резидентов 22205 54 717 График
прочих нерезидентов 22208 490 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 75 252 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 53 117 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 5 График
кредитных организаций 22304 8 055 График
прочих резидентов 22305 12 969 График
прочих нерезидентов 22308 140 212 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 214 358 График
4. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.22400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22402 1 510 График
прочих резидентов 22405 4 031 График
прочих нерезидентов 22408 37 135 График
Итого по символам 22401 - 22408 22400 42 676 График
Итого по разделу 2 22000 544 158 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 615 График
прочих резидентов 23102 13 547 График
банков-нерезидентов 23103 15 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 22 177 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 1 321 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 321 График
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
кредитных организаций 23301 26 982 График
прочих резидентов 23302 123 834 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 150 816 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
кредитных организаций 23501 144 График
других организаций - резидентов 23502 52 585 График
других организаций - нерезидентов 23504 3 466 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 56 195 График
4. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.23400)
банков-нерезидентов 23403 61 057 График
прочих нерезидентов 23404 75 389 График
Итого по символам 23401 - 23404 23400 136 446 График
Итого по разделу 3 23000 366 955 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных финансовых организаций 24211 45 327 График
негосударственных коммерческих организаций 24212 434 График
банков-нерезидентов 24216 3 038 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 48 799 График
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300)
негосударственных финансовых организаций 24311 8 График
негосударственных коммерческих организаций 24312 1 474 График
Итого по символам 24301 - 24318 24300 1 482 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 27 539 График
нерезидентов 24402 220 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 27 759 График
5. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.24500)
граждан Российской Федерации 24501 578 График
Итого по символам 24501, 24502 24500 578 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 24 842 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 24 842 График
Итого по разделу 4 24000 103 460 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
фьючерсы 25101 11 737 График
форварды 25102 30 186 График
опционы 25103 73 267 График
свопы 25104 47 789 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 162 979 График
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
фьючерсы 25301 6 099 График
форварды 25302 1 845 График
опционы 25303 150 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 094 График
5. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.25500)
фьючерсы 25501 19 258 График
опционы 25503 7 804 График
Итого по символам 25501 - 25505 25500 27 062 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 307 График
Итого по разделу 5 25000 198 442 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 39 947 График
Евро 26102 20 832 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 394 График
Швейцарских франков 26104 238 График
других валют 26106 898 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 62 309 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 10 946 797 График
Евро 26202 1 287 506 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 511 График
Швейцарских франков 26204 257 График
Японских иен 26205 83 График
других валют 26206 18 443 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 260 597 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 245 528 811 График
по Евро 26302 49 834 550 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 945 304 График
по Швейцарским франкам 26304 94 443 График
по Японским иенам 26305 1 785 График
по другим валютам 26306 1 784 274 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 298 189 167 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 54 740 График
Серебра 26402 4 389 График
Платины 26403 169 465 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 228 594 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 1 964 547 График
Серебра 26502 540 129 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 2 504 676 График
Итого по разделу 6 26000 313 245 343 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 37 967 График
индивидуальных предпринимателей 27103 9 795 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 47 762 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 262 155 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 566 518 График
индивидуальных предпринимателей 27203 84 294 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 45 873 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 958 840 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 708 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 139 895 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 604 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 47 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 142 254 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 1 486 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 91 870 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 8 789 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 22 741 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 107 181 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 31 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 232 098 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 10 562 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 191 736 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 90 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 306 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 202 694 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 16 939 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 19 524 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 5 294 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 41 757 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27701 10 182 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 10 182 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 423 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 424 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 11 196 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 158 594 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 323 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 5 108 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 175 221 График
Итого по разделу 7 27000 1 811 232 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 3 618 162 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 825 030 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 5 443 192 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 5 169 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 6 745 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 11 914 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 55 412 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 527 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 55 939 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 1 998 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 1 998 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 5 807 График
доходы от последующего увеличения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28602 10 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 5 817 График
7. Доходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.28700)
доходы от выбытия (реализации) средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 28701 22 График
Итого по символам 28701 - 28704 28700 22 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы от передачи активов в доверительное управление 28801 213 634 График
прочие доходы 28803 15 087 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 9 019 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 237 740 График
Итого по разделу 8 28000 5 756 622 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 2 372 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 34 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 2 406 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 5 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 1 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 6 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 4 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 1 194 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 175 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 865 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 34 344 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 40 582 График
Итого по разделу 9 29000 42 994 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 322 158 651 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 355 885 933 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 602 882 График
от кредитных организаций 31102 1 059 679 График
от банков-нерезидентов 31103 109 763 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 1 772 324 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31206 2 042 График
негосударственных финансовых организаций 31207 640 056 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 439 111 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 15 652 График
кредитных организаций 31210 798 График
банков-нерезидентов 31211 4 График
индивидуальных предпринимателей 31212 3 241 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 2 797 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 103 701 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 31302 188 625 График
финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31308 6 503 График
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 94 122 График
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31310 14 895 График
негосударственных финансовых организаций 31311 1 674 431 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 950 223 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 64 415 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 245 125 График
банков-нерезидентов 31316 16 652 График
индивидуальных предпринимателей 31318 1 527 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 4 256 518 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31407 74 360 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 16 427 График
кредитных организаций 31415 56 397 График
банков-нерезидентов 31416 247 888 График
Банка России 31417 12 629 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 407 701 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 5 637 График
нерезидентов 31502 471 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 6 108 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 4 073 668 График
нерезидентов 31602 30 202 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 4 103 870 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 207 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 207 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по облигациям 31801 3 401 855 График
по депозитным сертификатам 31802 23 График
по векселям 31804 606 003 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 4 007 881 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 3 683 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 3 683 График
Итого по разделу 1 31000 15 661 993 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 742 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34302 961 График
кредитных организаций 34304 1 573 График
прочих резидентов 34305 221 График
иностранных государств 34306 4 График
банков-нерезидентов 34307 3 График
прочих нерезидентов 34308 679 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 4 183 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 287 График
прочих резидентов 34405 1 306 График
банков-нерезидентов 34407 2 682 График
прочих нерезидентов 34408 55 155 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 59 430 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34502 53 График
кредитных организаций 34504 300 График
прочих резидентов 34505 107 График
прочих нерезидентов 34508 122 501 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 122 961 График
Итого по разделу 4 34000 186 574 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37102 20 298 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 37106 264 График
негосударственным финансовым организациям 37111 4 673 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 14 412 655 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 15 078 График
индивидуальным предпринимателям 37114 138 987 График
гражданам (физическим лицам) 37115 2 248 790 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 5 882 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 1 774 График
кредитным организациям 37118 261 681 График
банкам-нерезидентам 37119 40 810 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 17 150 892 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37202 5 567 График
в негосударственных финансовых организациях 37211 9 307 График
в негосударственных коммерческих организациях 37212 1 903 184 График
в юридических лицах - нерезидентах 37214 15 887 График
в кредитных организациях 37215 1 110 График
индивидуальным предпринимателям 37218 703 График
гражданам (физическим лицам) 37219 194 373 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 2 130 131 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 10 360 График
в банках-нерезидентах 37303 82 027 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 92 387 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
прочих нерезидентов 37508 27 426 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 27 426 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
банков-нерезидентов 37607 6 286 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 6 286 График
Итого по разделу 7 37000 19 407 122 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 35 255 689 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 759 144 График
индивидуальным предпринимателям 41114 1 График
гражданам (физическим лицам) 41115 4 225 График
кредитным организациям 41118 14 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 763 384 График
Итого по разделу 1 41000 763 384 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 128 255 График
кредитных организаций 42104 7 775 График
прочих резидентов 42105 273 График
иностранных государств 42106 1 505 График
прочих нерезидентов 42108 13 111 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 150 919 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 38 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 52 График
кредитных организаций 42204 42 График
прочих резидентов 42205 1 441 График
банков-нерезидентов 42207 83 График
прочих нерезидентов 42208 71 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 1 727 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 10 030 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42302 974 График
кредитных организаций 42304 1 163 График
прочих резидентов 42305 8 120 График
банков-нерезидентов 42307 17 353 График
прочих нерезидентов 42308 34 359 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 71 999 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42402 10 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 10 График
Итого по разделу 2 42000 224 655 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
кредитных организаций 43101 3 951 График
прочих резидентов 43102 8 796 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 12 747 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
кредитных организаций 43201 226 График
прочих резидентов 43202 12 858 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 13 084 График
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300)
кредитных организаций 43301 5 959 График
прочих резидентов 43302 43 741 График
Итого по символам 43301 - 43304 43300 49 700 График
4. Расходы по формированию (доначислению) резервов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.43400)
банков-нерезидентов 43403 52 464 График
прочих нерезидентов 43404 64 778 График
Итого по символам 43401 - 43404 43400 117 242 График
Итого по разделу 3 43000 192 773 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.44600)
по облигациям 44601 2 026 График
Итого по символам 44601 - 44605 44600 2 026 График
Итого по разделу 4 44000 2 026 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
фьючерсы 45101 6 785 График
опционы 45103 62 725 График
свопы 45104 38 995 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 108 505 График
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
фьючерсы 45301 3 164 График
форварды 45302 2 043 График
опционы 45303 3 612 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 8 819 График
4. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы: (сим.45400)
фьючерсы 45401 81 129 График
форварды 45402 2 501 График
Итого по символам 45401 - 45405 45400 83 630 График
5. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.45500)
фьючерсы 45501 19 910 График
опционы 45503 14 137 График
Итого по символам 45501 - 45505 45500 34 047 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 441 График
Итого по разделу 5 45000 235 442 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 10 График
Евро 46102 28 График
других валют 46106 2 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 40 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 12 921 842 График
Евро 46202 1 844 991 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 6 879 График
Швейцарских франков 46204 559 График
Японских иен 46205 146 График
других валют 46206 17 332 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 14 791 749 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 244 551 335 График
по Евро 46302 49 551 417 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 949 425 График
по Швейцарским франкам 46304 96 120 График
по Японским иенам 46305 1 685 График
по другим валютам 46306 1 787 772 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 296 937 754 График
4. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов: (сим.46400)
Золота 46401 101 585 График
Серебра 46402 4 282 График
Платины 46403 86 938 График
Итого по символам 46401 - 46405 46400 192 805 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 1 912 596 График
Серебра 46502 539 712 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 2 452 308 График
Итого по разделу 6 46000 314 374 656 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 16 677 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 568 254 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 670 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 4 169 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 24 075 График
другие комиссионные расходы 47109 11 129 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 628 974 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 4 338 745 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 260 671 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 6 599 416 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 5 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 5 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 1 663 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 1 663 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 106 895 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 163 087 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 269 982 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от выбытия (реализации) средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47701 5 240 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47703 47 039 График
расходы от снижения стоимости предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47704 12 629 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 64 908 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы от передачи активов в доверительное управление 47801 15 042 График
прочие расходы 47803 66 417 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 25 648 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 107 107 График
Итого по разделу 7 47000 7 672 055 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 1 350 961 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 44 150 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 361 449 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 1 349 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 370 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 763 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 1 759 042 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 4 847 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 186 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 7 331 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 106 961 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 119 325 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 70 808 График
амортизация по нематериальным активам 48303 132 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 70 940 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 502 423 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 110 459 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 26 859 График
служебные командировки 48405 12 685 График
охрана 48406 100 868 График
реклама 48407 17 132 График
представительские расходы 48408 1 238 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 78 744 График
аудит 48410 16 473 График
страхование 48412 22 519 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 213 208 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 112 304 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 1 214 912 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 182 График
судебные и арбитражные издержки 48602 1 555 График
расходы от списания недостач имущества 48604 744 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 43 517 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 1 604 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 185 505 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 233 107 График
Итого по разделу 8 48000 3 397 326 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 326 862 317 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 362 118 006 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 6 232 073 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 406 176 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 15 908 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 67 514 График
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 489 598 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 5 825 897 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
кредитных организаций 71101 20 657 График
прочих резидентов 71102 70 597 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 91 254 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71200)
кредитных организаций 71201 732 График
прочих резидентов 71202 21 293 График
Итого по символам 71201 - 71204 71200 22 025 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 52 959 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 2 647 График
кредитных организаций 71304 15 486 График
прочих резидентов 71305 30 398 График
прочих нерезидентов 71308 273 803 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 375 293 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71402 295 График
кредитных организаций 71404 1 088 График
прочих резидентов 71405 6 197 График
прочих нерезидентов 71408 346 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 7 926 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71901 3 854 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 3 854 График
Итого по разделу 1 71000 500 352 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
кредитных организаций 72101 732 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 732 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72200)
кредитных организаций 72201 21 832 График
прочих резидентов 72202 67 885 График
Итого по символам 72201 - 72204 72200 89 717 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 153 График
банков-нерезидентов 72307 7 625 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 7 778 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 52 713 График
кредитных организаций 72404 7 377 График
прочих резидентов 72405 12 782 График
прочих нерезидентов 72408 135 878 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 208 750 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72901 10 650 График
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 59 384 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 70 034 График
Итого по разделу 2 72000 377 011 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 123 341 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 5 702 556 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЕНИТ (рег.№3255) по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.