Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
Минфину России 11101 3 031 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 34 002 График
негосударственным финансовым организациям 11111 139 316 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 415 545 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 27 528 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 537 757 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 195 640 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 101 График
кредитным организациям 11118 669 168 График
банкам-нерезидентам 11119 39 252 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 62 207 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 123 547 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 20 270 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 953 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 4 975 График
в кредитных организациях 11215 100 374 График
в банках-нерезидентах 11216 10 895 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 142 467 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 58 961 График
в банках-нерезидентах 11303 1 140 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 60 101 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 85 540 График
в банках-нерезидентах 11403 737 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 86 277 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 26 685 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 49 505 График
кредитных организаций 11504 598 762 График
прочих резидентов 11505 155 930 График
иностранных государств 11506 32 График
банков-нерезидентов 11507 55 884 График
прочих нерезидентов 11508 433 335 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 320 133 График
Итого по разделу 1 11000 13 732 525 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 37 010 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 734 696 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 771 706 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 745 900 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 745 900 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 201 773 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 201 773 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 22 844 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 8 045 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 85 862 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 367 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 120 119 График
Итого по разделу 2 12000 8 839 498 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 67 914 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 916 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 29 448 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 152 223 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 3 253 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 310 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 36 957 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 291 021 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 14 472 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 14 472 График
Итого по разделу 3 13000 305 493 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 879 График
от кредитных организаций 14102 7 760 График
от иностранных государств 14104 1 651 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 10 290 График
Итого по разделу 4 14000 10 290 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 918 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 253 017 808 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 452 345 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 254 476 071 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 864 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 5 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 869 График
Итого по разделу 5 15000 254 476 940 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 895 277 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 895 277 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 183 875 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 28 437 График
По другим операциям 16203 1 377 356 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 589 668 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 747 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 100 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 140 647 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 9 085 105 График
Прочие операционные доходы 16306 2 598 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 232 197 График
Итого по разделу 6 16000 12 717 142 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 51 172 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 178 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 51 358 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 23 124 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 796 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 225 График
Итого по символам 17201-17203 17200 24 145 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
денежной наличности 17304 150 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 График
Другие доходы 17306 33 468 График
Итого по символам 17301-17306 17300 33 628 График
Итого по разделу 7 17000 109 131 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 22 572 023 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 267 509 865 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 109 131 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 290 191 019 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 753 219 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 265 608 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 76 827 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 095 654 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 79 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 99 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 276 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 398 399 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 362 061 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 17 646 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 710 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 10 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 078 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 881 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 781 239 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 2 704 График
в кредитных организациях 21302 20 299 График
в банках-нерезидентах 21303 2 305 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 7 628 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 11 988 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 123 561 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 122 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 908 272 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 061 808 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 160 647 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 158 786 График
Кредитных организаций 21315 274 831 График
Банков-нерезидентов 21316 20 324 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 756 275 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 32 955 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 956 График
Кредитных организаций 21415 11 292 График
Банков-нерезидентов 21416 90 647 График
Банка России 21417 201 666 График
Итого по символам 21401-21417 21400 338 516 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 459 834 График
Нерезидентов 21602 37 966 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 497 800 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 379 График
Итого по символам 21701-21702 21700 379 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 816 845 График
По депозитным сертификатам 21802 66 164 График
По векселям 21804 822 849 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 705 858 График
Итого по разделу 1 21000 12 175 723 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 687 302 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 687 302 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 236 График
Банка России 22203 130 689 График
кредитных организаций 22204 467 119 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 598 044 График
Итого по разделу 2 22000 8 285 346 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 81 440 График
прочих резидентов 23102 1 031 График
прочих нерезидентов 23104 21 946 График
Прочих ценных бумаг 23105 297 361 График
Иностранных государств 23106 1 326 График
Банков-нерезидентов 23107 22 192 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 194 183 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 619 479 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 4 054 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 4 054 График
Итого по разделу 3 23000 623 533 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 423 График
от кредитных организаций 24102 252 221 780 График
от банков-нерезидентов 24103 1 441 720 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 253 666 923 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 236 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 236 График
Итого по разделу 4 24000 253 667 159 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 5 333 683 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 5 333 683 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 417 График
форварды 25202 135 055 График
опционы 25203 16 668 График
свопы 25204 2 820 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 16 217 График
По другим операциям 25206 219 036 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 396 213 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 72 743 График
форварды 25302 11 084 564 График
опционы 25303 17 135 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 174 442 График
Итого по разделу 5 25000 16 904 338 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 913 746 График
Евро 26102 255 004 График
Швейцарских франков 26104 27 495 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 196 245 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 45 543 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 90 График
Швейцарских франков 26204 992 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 46 625 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 997 График
по Евро 26302 59 437 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 401 798 График
по Швейцарским франкам 26304 57 978 График
по Японским иенам 26305 16 593 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 30 117 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 571 920 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 217 График
Серебра 26402 8 013 График
Платины 26403 66 997 График
Палладия 26404 13 061 График
Других драгоценных металлов 26405 855 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 48 745 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 151 График
Аудит 26408 12 512 График
Страхование 26410 15 723 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 134 814 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 51 691 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 352 779 График
Итого по разделу 6 26000 2 167 569 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 35 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 36 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 472 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 888 График
индивидуальных предпринимателей 27203 20 073 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 28 433 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 369 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 54 042 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 426 График
Другие расходы 27308 76 262 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 134 099 График
Итого по разделу 7 27000 162 568 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 746 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 001 921 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 983 175 График
Итого по разделу 8 28000 983 175 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 461 069 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 273 362 599 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 162 568 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 293 986 236 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 294 969 411 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 3 795 217 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 2 812 042 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 2 812 042 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЕНИТ (рег.№3255) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.