Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
Минфину России 11101 2 825 График
негосударственным финансовым организациям 11111 68 565 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 828 843 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 15 377 График
гражданам (физическим лицам) 11115 764 209 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 98 886 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 64 График
кредитным организациям 11118 351 733 График
банкам-нерезидентам 11119 21 885 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 30 481 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 182 868 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 12 849 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 143 График
в кредитных организациях 11215 31 886 График
в банках-нерезидентах 11216 535 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 50 413 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 32 445 График
в банках-нерезидентах 11303 467 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 32 912 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 69 812 График
в банках-нерезидентах 11403 427 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 70 239 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 20 541 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 29 816 График
кредитных организаций 11504 303 679 График
прочих резидентов 11505 95 819 График
иностранных государств 11506 10 График
банков-нерезидентов 11507 37 142 График
прочих нерезидентов 11508 264 313 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 751 320 График
Итого по разделу 1 11000 7 087 752 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 405 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 370 294 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 388 699 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 219 349 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 219 349 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 113 769 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 113 769 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 823 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 4 248 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 71 420 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 492 График
Итого по символам 12401-12407 12400 80 983 График
Итого по разделу 2 12000 5 802 800 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 50 573 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 682 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 643 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 123 930 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 3 060 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 10 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 20 912 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 207 810 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 769 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 769 График
Итого по разделу 3 13000 214 579 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 590 График
от иностранных государств 14104 816 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 406 График
Итого по разделу 4 14000 2 406 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 949 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 140 113 956 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 990 029 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 141 109 934 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 505 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 505 График
Итого по разделу 5 15000 141 110 439 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 719 738 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 719 738 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 100 280 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 926 График
По другим операциям 16203 1 191 421 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 296 627 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 874 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 885 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 4 924 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 232 013 График
Прочие операционные доходы 16306 1 432 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 241 128 График
Итого по разделу 6 16000 5 257 493 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 381 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 140 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 529 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 19 274 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 442 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 210 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 926 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 71 График
Другие доходы 17306 1 963 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 034 График
Итого по разделу 7 17000 35 489 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 890 552 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 146 584 917 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 35 489 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 159 510 958 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 416 989 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 81 169 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 46 848 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 545 006 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 79 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 99 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 83 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 233 703 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 179 323 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 9 713 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 359 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 6 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 662 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 129 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 424 156 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 919 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 6 164 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 37 068 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 815 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 970 323 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 998 701 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 41 941 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 84 423 График
Кредитных организаций 21315 263 028 График
Банков-нерезидентов 21316 11 852 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 417 234 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 19 963 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 819 График
Кредитных организаций 21415 1 251 График
Банков-нерезидентов 21416 32 258 График
Банка России 21417 201 666 График
Итого по символам 21401-21417 21400 255 957 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 196 154 График
Нерезидентов 21602 18 854 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 215 008 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 207 График
Итого по символам 21701-21702 21700 207 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 826 541 График
По депозитным сертификатам 21802 36 986 График
По векселям 21804 480 898 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 344 425 График
Итого по разделу 1 21000 6 201 993 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 880 490 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 880 490 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 157 График
Банка России 22203 84 402 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 84 559 График
Итого по разделу 2 22000 5 965 049 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 41 725 График
прочих резидентов 23102 513 График
прочих нерезидентов 23104 15 094 График
Прочих ценных бумаг 23105 277 092 График
Иностранных государств 23106 250 График
Банков-нерезидентов 23107 8 956 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 93 571 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 437 201 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 483 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 483 График
Итого по разделу 3 23000 437 684 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 599 График
от кредитных организаций 24102 139 955 571 График
от банков-нерезидентов 24103 982 978 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 140 940 148 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 181 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 181 График
Итого по разделу 4 24000 140 940 329 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 3 518 254 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 518 254 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 626 График
форварды 25202 68 676 График
опционы 25203 6 939 График
свопы 25204 1 684 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 809 График
По другим операциям 25206 109 725 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 194 459 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 59 946 График
форварды 25302 3 788 244 График
опционы 25303 3 634 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 851 824 График
Итого по разделу 5 25000 7 564 537 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 477 437 График
Евро 26102 139 145 График
Швейцарских франков 26104 12 873 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 629 455 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 23 183 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 45 График
Швейцарских франков 26204 496 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 23 724 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 798 График
по Евро 26302 25 051 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 243 119 График
по Швейцарским франкам 26304 22 736 График
по Японским иенам 26305 6 668 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 14 381 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 314 753 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 73 График
Серебра 26402 3 904 График
Платины 26403 33 401 График
Палладия 26404 3 363 График
Других драгоценных металлов 26405 450 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 460 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 40 График
Аудит 26408 512 График
Страхование 26410 6 792 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 70 371 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 20 619 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 158 985 График
Итого по разделу 6 26000 1 126 917 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 216 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 053 График
индивидуальных предпринимателей 27203 19 287 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 25 556 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 369 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 624 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 872 График
Другие расходы 27308 8 577 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 22 442 График
Итого по разделу 7 27000 48 008 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 655 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 12 655 График
Итого по разделу 8 28000 12 655 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 167 042 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 150 069 467 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 48 008 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 162 284 517 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 162 297 172 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 773 559 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 2 786 214 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 2 786 214 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЕНИТ (рег.№3255) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.