Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
Минфину России 11101 3 031 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 34 002 График
негосударственным финансовым организациям 11111 201 233 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 059 637 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 42 317 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 351 212 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 293 390 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 152 График
кредитным организациям 11118 783 579 График
банкам-нерезидентам 11119 65 992 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 95 505 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 17 930 050 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 29 953 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 953 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 4 990 График
в кредитных организациях 11215 187 322 График
в банках-нерезидентах 11216 29 440 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 257 658 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 65 690 График
в банках-нерезидентах 11303 2 075 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 67 765 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 103 425 График
в банках-нерезидентах 11403 895 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 104 320 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 160 531 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 70 394 График
кредитных организаций 11504 819 353 График
прочих резидентов 11505 214 147 График
иностранных государств 11506 99 График
банков-нерезидентов 11507 73 719 График
прочих нерезидентов 11508 676 042 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 014 285 График
Итого по разделу 1 11000 20 374 078 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 55 032 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 113 665 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 168 697 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 238 221 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 238 221 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 288 975 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 288 975 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 26 901 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 11 486 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 160 070 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 081 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 203 539 График
Итого по разделу 2 12000 10 899 432 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 105 313 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 821 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 77 586 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 173 400 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 4 398 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 020 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 50 464 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 414 002 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 27 738 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 27 738 График
Итого по разделу 3 13000 441 740 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 019 График
от кредитных организаций 14102 40 024 График
от иностранных государств 14104 2 602 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 43 645 График
Итого по разделу 4 14000 43 645 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 669 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 358 280 947 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 170 751 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 360 458 367 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 377 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 5 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 382 График
Итого по разделу 5 15000 360 459 749 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 2 416 628 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 2 416 628 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 246 250 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 65 568 График
По другим операциям 16203 1 580 065 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 891 883 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 624 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 907 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 274 383 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 14 685 004 График
Прочие операционные доходы 16306 3 602 График
Итого по символам 16301-16306 16300 14 969 520 График
Итого по разделу 6 16000 19 278 031 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 56 658 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 205 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 56 871 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 24 126 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 521 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 244 График
Итого по символам 17201-17203 17200 30 891 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
денежной наличности 17304 182 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 356 График
Другие доходы 17306 208 232 График
Итого по символам 17301-17306 17300 214 778 График
Итого по разделу 7 17000 302 540 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 31 273 510 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 380 223 165 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 302 540 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 411 799 215 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 000 484 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 559 690 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 108 553 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 668 727 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 79 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 99 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 580 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 562 280 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 481 671 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 24 072 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 120 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 11 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 614 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 787 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 073 313 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 2 704 График
в кредитных организациях 21302 61 598 График
в банках-нерезидентах 21303 3 284 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 10 722 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 16 627 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 212 373 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 437 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 711 411 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 968 551 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 275 899 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 246 021 График
Кредитных организаций 21315 274 831 График
Банков-нерезидентов 21316 28 129 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 815 587 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 129 031 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 37 100 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 969 График
Кредитных организаций 21415 28 591 График
Банков-нерезидентов 21416 170 595 График
Банка России 21417 204 001 График
Итого по символам 21401-21417 21400 572 287 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 958 590 График
Нерезидентов 21602 52 250 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 010 840 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 583 График
Итого по символам 21701-21702 21700 583 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 2 899 775 График
По депозитным сертификатам 21802 66 164 График
По векселям 21804 1 072 583 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 038 522 График
Итого по разделу 1 21000 18 179 861 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 003 546 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 003 546 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 303 График
Банка России 22203 286 339 График
кредитных организаций 22204 567 624 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 854 266 График
Итого по разделу 2 22000 9 857 812 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 98 100 График
прочих резидентов 23102 1 450 График
прочих нерезидентов 23104 31 272 График
Прочих ценных бумаг 23105 302 105 График
Иностранных государств 23106 3 635 График
Банков-нерезидентов 23107 28 052 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 242 596 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 707 210 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 4 127 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 4 127 График
Итого по разделу 3 23000 711 337 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 253 График
от кредитных организаций 24102 357 650 407 График
от банков-нерезидентов 24103 2 144 758 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 359 801 418 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 860 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 860 График
Итого по разделу 4 24000 359 802 278 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 5 514 431 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 5 514 431 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 607 График
форварды 25202 212 959 График
опционы 25203 26 139 График
свопы 25204 5 690 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 21 831 График
По другим операциям 25206 336 433 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 612 659 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 85 981 График
форварды 25302 19 088 091 График
опционы 25303 27 220 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 19 201 292 График
Итого по разделу 5 25000 25 328 382 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 347 130 График
Евро 26102 353 331 График
Швейцарских франков 26104 42 864 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 743 325 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 67 229 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 134 График
Швейцарских франков 26204 1 488 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 68 851 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 443 График
по Евро 26302 100 472 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 571 233 График
по Швейцарским франкам 26304 97 647 График
по Японским иенам 26305 29 352 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 55 268 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 862 415 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 302 График
Серебра 26402 16 964 График
Платины 26403 100 124 График
Палладия 26404 22 548 График
Других драгоценных металлов 26405 2 490 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 76 895 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 788 График
Аудит 26408 16 845 График
Страхование 26410 24 116 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 205 951 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 87 391 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 554 414 График
Итого по разделу 6 26000 3 229 005 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 44 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 46 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 702 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 942 График
индивидуальных предпринимателей 27203 21 244 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 29 888 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 369 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 60 302 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 825 График
Другие расходы 27308 133 045 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 197 541 График
Итого по разделу 7 27000 227 475 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 24 260 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 987 099 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 962 839 График
Итого по разделу 8 28000 962 839 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 28 037 673 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 389 071 002 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 227 475 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 417 336 150 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 418 298 989 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 5 536 935 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 4 574 096 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 4 574 096 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЕНИТ (рег.№3255) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.