Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
Минфину России 11101 319 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 558 График
негосударственным финансовым организациям 11111 246 731 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 104 869 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 32 077 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 873 003 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 266 502 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 261 График
кредитным организациям 11118 676 991 График
банкам-нерезидентам 11119 70 080 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 102 345 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 19 377 736 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 60 046 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 424 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 4 096 График
в кредитных организациях 11215 161 734 График
в банках-нерезидентах 11216 8 588 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 238 888 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 30 150 График
в банках-нерезидентах 11303 3 363 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 33 513 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 40 346 График
в банках-нерезидентах 11403 385 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 40 731 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 89 307 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 128 636 График
кредитных организаций 11504 853 723 График
прочих резидентов 11505 474 384 График
иностранных государств 11506 102 График
банков-нерезидентов 11507 14 869 График
прочих нерезидентов 11508 523 671 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 084 692 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 410 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 410 График
Итого по разделу 1 11000 21 776 970 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 67 154 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 510 976 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 578 130 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 737 208 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 737 208 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 365 704 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 365 704 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 175 843 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 24 707 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 151 165 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 273 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 009 График
Итого по символам 12401-12407 12400 359 997 График
Итого по разделу 2 12000 23 041 039 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 89 191 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 6 626 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 13 233 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 256 693 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 2 318 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 8 657 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 78 929 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 455 647 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 35 678 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 35 678 График
Итого по разделу 3 13000 491 325 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 872 График
от кредитных организаций 14102 41 182 График
от банков-нерезидентов 14103 1 695 График
от иностранных государств 14104 1 740 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 47 489 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 14201 584 052 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 584 052 График
Итого по разделу 4 14000 631 541 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 83 933 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 254 147 287 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 131 292 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 256 362 512 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 521 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 521 График
Итого по разделу 5 15000 256 363 033 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 5 064 595 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 5 064 595 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 450 514 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 57 825 График
По другим операциям 16203 566 042 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 074 381 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 541 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 19 354 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 110 718 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 11 585 747 График
Прочие операционные доходы 16306 8 064 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 727 424 График
Итого по разделу 6 16000 17 866 400 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 345 973 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 230 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 71 График
Итого по символам 17101-17103 17100 347 274 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 818 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 283 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 18 635 График
Итого по символам 17201-17203 17200 33 736 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 134 График
материальных ценностей 17303 9 646 График
денежной наличности 17304 157 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 613 График
Другие доходы 17306 408 680 График
Итого по символам 17301-17306 17300 420 230 График
Итого по разделу 7 17000 801 240 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 44 818 009 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 275 352 299 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 801 240 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 320 971 548 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 780 928 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 337 936 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 153 073 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 271 937 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 805 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 461 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 194 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 28 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 322 672 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 238 126 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 11 380 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 617 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 23 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 318 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 20 401 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 597 025 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 17 969 График
в кредитных организациях 21302 150 000 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 26 368 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 6 533 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 163 671 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 8 835 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 930 992 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 838 417 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 139 906 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 303 404 График
Кредитных организаций 21315 47 541 График
Банков-нерезидентов 21316 52 529 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 686 165 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 153 320 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 101 График
Кредитных организаций 21415 10 936 График
Банков-нерезидентов 21416 257 879 График
Банка России 21417 526 164 График
Итого по символам 21401-21417 21400 949 400 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Нерезидентов 21502 15 График
Итого по символам 21501-21502 21500 16 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 692 539 График
Нерезидентов 21602 51 175 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 743 714 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 539 График
Итого по символам 21701-21702 21700 539 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 2 809 603 График
По депозитным сертификатам 21802 88 007 График
По векселям 21804 1 204 266 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 101 876 График
Итого по разделу 1 21000 15 350 672 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 897 348 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 897 348 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 496 График
Банка России 22203 222 450 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 222 946 График
Итого по разделу 2 22000 16 120 294 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 298 890 График
прочих резидентов 23102 12 137 График
прочих нерезидентов 23104 52 110 График
Прочих ценных бумаг 23105 89 272 График
Иностранных государств 23106 1 701 График
Банков-нерезидентов 23107 93 808 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 286 680 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 425 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 836 023 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 4 989 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 4 989 График
Итого по разделу 3 23000 841 012 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 151 407 График
от кредитных организаций 24102 262 188 193 График
от банков-нерезидентов 24103 2 111 670 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 264 451 270 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 451 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 453 График
Итого по разделу 4 24000 264 452 723 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 087 058 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 087 058 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 29 249 График
форварды 25202 266 171 График
опционы 25203 42 215 График
свопы 25204 19 978 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 30 270 График
По другим операциям 25206 476 723 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 864 606 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 47 664 График
форварды 25302 13 846 566 График
опционы 25303 391 556 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 14 285 786 График
Итого по разделу 5 25000 17 237 450 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 261 415 График
Евро 26102 463 959 График
Швейцарских франков 26104 59 534 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 784 908 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 95 224 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 182 График
Швейцарских франков 26204 1 983 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 97 389 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 23 438 График
по Евро 26302 152 607 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 738 023 График
по Швейцарским франкам 26304 114 975 График
по Японским иенам 26305 70 502 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 839 577 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 939 122 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 261 График
Серебра 26402 34 716 График
Платины 26403 130 203 График
Палладия 26404 73 987 График
Других драгоценных металлов 26405 2 022 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 91 421 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 110 График
Аудит 26408 17 303 График
Страхование 26410 34 676 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 283 470 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 201 532 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 871 701 График
Итого по разделу 6 26000 5 693 120 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 22 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 41 053 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 141 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 45 216 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 508 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 290 График
индивидуальных предпринимателей 27203 26 038 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 32 836 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 16 287 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 87 358 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 20 471 График
Другие расходы 27308 246 337 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 370 453 График
Итого по разделу 7 27000 448 505 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 29 449 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 562 806 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 848 556 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 256 301 График
Итого по разделу 8 28000 256 301 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 827 772 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 31 470 966 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 288 224 305 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 448 505 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 320 143 776 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 320 400 077 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 084 073 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 084 073 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЕНИТ (рег.№3255) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.