Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 675 График
негосударственным финансовым организациям 11111 65 900 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 417 519 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 038 График
гражданам (физическим лицам) 11115 640 424 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 69 056 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 84 График
кредитным организациям 11118 127 271 График
банкам-нерезидентам 11119 8 935 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 25 065 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 361 967 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 11 246 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 448 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 306 График
в кредитных организациях 11215 42 965 График
в банках-нерезидентах 11216 1 757 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 57 722 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 275 График
в банках-нерезидентах 11303 2 308 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 583 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 203 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 203 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 41 354 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 24 880 График
кредитных организаций 11504 165 988 График
прочих резидентов 11505 140 860 График
иностранных государств 11506 3 График
банков-нерезидентов 11507 2 415 График
прочих нерезидентов 11508 104 466 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 479 966 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 399 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 399 График
Итого по разделу 1 11000 4 914 840 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 930 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 337 708 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 350 638 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 239 416 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 239 416 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 83 750 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 83 750 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 171 479 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 6 771 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 53 888 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 438 График
Итого по символам 12401-12407 12400 233 576 График
Итого по разделу 2 12000 1 907 380 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 996 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 744 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 949 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 92 295 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 45 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 420 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 19 206 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 125 655 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 467 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 467 График
Итого по разделу 3 13000 128 122 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 216 График
от иностранных государств 14104 390 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 606 График
Итого по разделу 4 14000 606 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 57 085 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 22 185 471 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 384 058 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 626 614 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 22 626 616 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 748 914 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 748 914 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 119 617 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 9 476 График
По другим операциям 16203 130 072 График
Итого по символам 16201-16203 16200 259 165 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 941 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 212 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 29 904 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 682 630 График
Прочие операционные доходы 16306 1 173 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 715 860 График
Итого по разделу 6 16000 6 723 939 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 387 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 50 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 440 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 116 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 333 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 18 550 График
Итого по символам 17201-17203 17200 27 999 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 639 График
денежной наличности 17304 29 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 1 000 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 670 График
Итого по разделу 7 17000 44 109 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 822 220 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 29 479 283 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 44 109 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 36 345 612 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 154 594 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 124 831 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 33 937 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 313 362 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 805 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 96 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 52 617 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 44 442 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 472 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 526 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 8 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 250 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 101 218 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 17 204 График
в кредитных организациях 21302 6 567 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 5 824 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 1 137 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 103 030 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 330 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 423 458 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 587 028 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 749 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 78 537 График
Кредитных организаций 21315 25 331 График
Банков-нерезидентов 21316 15 334 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 266 529 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 36 517 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 243 График
Кредитных организаций 21415 1 791 График
Банков-нерезидентов 21416 75 250 График
Банка России 21417 70 562 График
Итого по символам 21401-21417 21400 184 363 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 705 098 График
Нерезидентов 21602 14 245 График
Итого по символам 21601-21602 21600 719 343 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 125 График
Итого по символам 21701-21702 21700 125 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 560 109 График
По депозитным сертификатам 21802 10 510 График
По векселям 21804 295 011 График
Итого по символам 21801-21804 21800 865 630 График
Итого по разделу 1 21000 3 450 576 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 210 842 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 210 842 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 117 График
Банка России 22203 32 586 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 32 703 График
Итого по разделу 2 22000 1 243 545 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 213 095 График
прочих нерезидентов 23104 5 793 График
Прочих ценных бумаг 23105 52 368 График
Иностранных государств 23106 19 График
Банков-нерезидентов 23107 646 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 51 767 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 425 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 325 113 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 099 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 099 График
Итого по разделу 3 23000 326 212 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 134 625 График
от кредитных организаций 24102 22 561 405 График
от банков-нерезидентов 24103 380 338 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 23 076 368 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 354 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 354 График
Итого по разделу 4 24000 23 076 722 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 317 953 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 317 953 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 047 График
форварды 25202 52 969 График
опционы 25203 8 231 График
свопы 25204 4 793 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 658 График
По другим операциям 25206 104 782 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 182 480 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 9 753 График
форварды 25302 7 009 476 График
опционы 25303 253 729 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 272 958 График
Итого по разделу 5 25000 7 773 391 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 473 048 График
Евро 26102 136 658 График
Швейцарских франков 26104 11 469 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 621 175 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 23 337 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 45 График
Швейцарских франков 26204 496 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 23 878 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 752 График
по Евро 26302 24 746 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 170 931 График
по Швейцарским франкам 26304 14 598 График
по Японским иенам 26305 12 035 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 22 240 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 246 302 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 212 График
Серебра 26402 3 091 График
Платины 26403 30 971 График
Палладия 26404 3 680 График
Других драгоценных металлов 26405 398 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 185 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 209 График
Аудит 26408 497 График
Страхование 26410 8 346 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 53 223 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 084 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 134 896 График
Итого по разделу 6 26000 1 026 251 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 150 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 150 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 926 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 167 График
индивидуальных предпринимателей 27203 22 024 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 27 117 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 22 041 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 293 График
Другие расходы 27308 2 825 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 25 159 График
Итого по разделу 7 27000 55 426 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 333 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 5 333 График
Итого по разделу 8 28000 5 333 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 694 121 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 32 202 576 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 55 426 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 36 952 123 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 36 957 456 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 606 511 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 611 844 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 611 844 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЕНИТ (рег.№3255) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.