Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 558 График
негосударственным финансовым организациям 11111 188 722 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 738 372 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 20 102 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 092 538 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 206 930 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 217 График
кредитным организациям 11118 482 335 График
банкам-нерезидентам 11119 41 964 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 74 603 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 13 850 341 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 44 315 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 934 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 3 695 График
в кредитных организациях 11215 127 735 График
в банках-нерезидентах 11216 6 443 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 184 122 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 22 395 График
в банках-нерезидентах 11303 2 892 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 25 287 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 371 График
в банках-нерезидентах 11403 52 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 423 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 68 839 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 86 259 График
кредитных организаций 11504 600 692 График
прочих резидентов 11505 378 464 График
иностранных государств 11506 32 График
банков-нерезидентов 11507 8 237 График
прочих нерезидентов 11508 344 990 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 487 513 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 096 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 096 График
Итого по разделу 1 11000 15 561 782 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 48 462 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 071 657 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 120 119 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 727 204 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 727 204 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 243 265 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 243 265 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 171 479 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 19 347 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 105 937 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 033 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 008 График
Итого по символам 12401-12407 12400 302 804 График
Итого по разделу 2 12000 7 393 392 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 75 019 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 6 034 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 046 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 130 576 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 2 318 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 698 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 62 823 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 288 514 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 21 318 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 21 318 График
Итого по разделу 3 13000 309 832 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 872 График
от кредитных организаций 14102 38 849 График
от банков-нерезидентов 14103 1 695 График
от иностранных государств 14104 1 173 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 44 589 График
Итого по разделу 4 14000 44 589 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 58 763 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 77 331 936 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 964 652 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 78 355 351 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 129 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 129 График
Итого по разделу 5 15000 78 355 480 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 169 822 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 169 822 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 300 570 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 39 270 График
По другим операциям 16203 377 369 График
Итого по символам 16201-16203 16200 717 209 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 665 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 17 131 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 87 575 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 9 377 399 График
Прочие операционные доходы 16306 6 606 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 491 376 График
Итого по разделу 6 16000 11 378 407 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 33 763 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 142 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 34 908 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 955 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 139 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 18 634 График
Итого по символам 17201-17203 17200 31 728 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 656 График
денежной наличности 17304 131 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 204 График
Другие доходы 17306 406 117 График
Итого по символам 17301-17306 17300 407 108 График
Итого по разделу 7 17000 473 744 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 22 955 174 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 90 088 308 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 473 744 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 113 517 226 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 514 062 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 264 774 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 104 321 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 883 157 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 805 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 172 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 8 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 201 428 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 139 905 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 876 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 298 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 18 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 850 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 564 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 351 924 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 17 969 График
в кредитных организациях 21302 79 760 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 24 116 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 3 498 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 163 671 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 5 973 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 374 081 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 076 849 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 112 718 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 228 355 График
Кредитных организаций 21315 28 951 График
Банков-нерезидентов 21316 39 453 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 155 394 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 123 412 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 510 График
Кредитных организаций 21415 8 371 График
Банков-нерезидентов 21416 197 918 График
Банка России 21417 290 788 График
Итого по символам 21401-21417 21400 620 999 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Нерезидентов 21502 15 График
Итого по символам 21501-21502 21500 16 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 053 725 График
Нерезидентов 21602 38 499 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 092 224 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 374 График
Итого по символам 21701-21702 21700 374 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 2 014 057 График
По депозитным сертификатам 21802 61 705 График
По векселям 21804 875 612 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 951 374 График
Итого по разделу 1 21000 11 055 462 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 995 846 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 995 846 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 372 График
Банка России 22203 131 398 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 131 770 График
Итого по разделу 2 22000 5 127 616 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 266 530 График
прочих резидентов 23102 1 626 График
прочих нерезидентов 23104 27 246 График
Прочих ценных бумаг 23105 79 610 График
Иностранных государств 23106 1 535 График
Банков-нерезидентов 23107 646 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 142 654 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 425 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 521 272 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 4 505 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 4 505 График
Итого по разделу 3 23000 525 777 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 169 025 График
от кредитных организаций 24102 78 792 771 График
от банков-нерезидентов 24103 954 321 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 79 916 117 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 786 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 788 График
Итого по разделу 4 24000 79 916 905 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 655 979 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 655 979 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 17 442 График
форварды 25202 187 432 График
опционы 25203 29 039 График
свопы 25204 15 269 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 20 524 График
По другим операциям 25206 343 203 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 612 909 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 29 839 График
форварды 25302 11 269 157 График
опционы 25303 277 273 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 576 269 График
Итого по разделу 5 25000 12 845 157 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 425 416 График
Евро 26102 343 797 График
Швейцарских франков 26104 41 422 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 810 635 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 71 485 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 136 График
Швейцарских франков 26204 1 488 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 73 109 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 338 График
по Евро 26302 105 319 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 518 170 График
по Швейцарским франкам 26304 70 514 График
по Японским иенам 26305 40 974 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 39 443 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 785 758 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 767 График
Серебра 26402 15 367 График
Платины 26403 96 263 График
Палладия 26404 25 581 График
Других драгоценных металлов 26405 1 302 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 62 638 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 949 График
Аудит 26408 16 107 График
Страхование 26410 25 829 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 195 088 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 167 353 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 607 244 График
Итого по разделу 6 26000 3 276 746 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 607 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 102 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 711 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 918 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 198 График
индивидуальных предпринимателей 27203 25 794 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 31 910 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 70 502 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 037 График
Другие расходы 27308 141 387 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 213 926 График
Итого по разделу 7 27000 250 547 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 591 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 342 735 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 570 889 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 208 563 График
Итого по разделу 8 28000 208 563 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 519 016 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 183 078 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 96 564 585 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 250 547 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 112 998 210 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 113 206 773 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 727 579 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 727 579 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЕНИТ (рег.№3255) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.