Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 298 График
негосударственным финансовым организациям 11111 280 837 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 254 309 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 20 615 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 198 082 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 452 509 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 435 График
кредитным организациям 11118 249 302 График
банкам-нерезидентам 11119 5 583 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 100 306 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 565 276 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 41 910 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 24 139 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 15 881 График
в кредитных организациях 11215 179 282 График
в банках-нерезидентах 11216 16 012 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 277 224 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 47 959 График
в банках-нерезидентах 11303 13 201 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 61 160 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 254 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 254 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 66 520 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 113 160 График
кредитных организаций 11504 638 839 График
прочих резидентов 11505 613 149 График
банков-нерезидентов 11507 8 249 График
прочих нерезидентов 11508 429 733 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 869 650 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 520 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 520 График
Итого по разделу 1 11000 18 782 084 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 40 219 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 314 940 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 355 159 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 189 734 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 189 734 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 469 040 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 469 040 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 30 842 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 366 360 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 719 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 402 922 График
Итого по разделу 2 12000 4 416 855 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 85 353 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 14 458 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 63 821 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 227 451 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 292 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 465 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 218 379 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 610 219 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 8 202 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 8 202 График
Итого по разделу 3 13000 618 421 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 238 График
от кредитных организаций 14102 60 441 График
от банков-нерезидентов 14103 1 078 График
от иностранных государств 14104 1 239 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 64 996 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 14201 391 133 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 391 133 График
Итого по разделу 4 14000 456 129 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 54 291 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 55 472 136 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 931 921 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 56 458 348 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 93 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 94 График
Итого по разделу 5 15000 56 458 442 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 240 396 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 240 396 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 529 172 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 87 288 График
По другим операциям 16203 520 649 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 137 109 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 12 460 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 21 008 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 96 842 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 40 912 589 График
Прочие операционные доходы 16306 10 063 График
Итого по символам 16301-16306 16300 41 052 962 График
Итого по разделу 6 16000 43 430 467 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 39 411 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 367 График
Итого по символам 17101-17103 17100 39 778 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 794 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 842 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 17 766 График
Итого по символам 17201-17203 17200 35 402 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 134 График
денежной наличности 17304 855 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 424 График
Другие доходы 17306 10 973 График
Итого по символам 17301-17306 17300 16 386 График
Итого по разделу 7 17000 91 566 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 23 198 939 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 100 963 459 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 91 566 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 124 253 964 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 419 425 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 428 216 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 138 790 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 986 431 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 531 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 125 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 99 442 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 173 900 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 353 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 324 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 32 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 653 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 12 752 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 298 112 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 139 857 График
в кредитных организациях 21302 33 416 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 34 029 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 8 997 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 4 837 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 141 580 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 127 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 467 016 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 169 549 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 134 564 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 316 760 График
Кредитных организаций 21315 204 109 График
Банков-нерезидентов 21316 61 230 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 716 071 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 111 452 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 762 График
Кредитных организаций 21415 11 548 График
Банков-нерезидентов 21416 485 514 График
Банка России 21417 151 657 График
Итого по символам 21401-21417 21400 762 933 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Нерезидентов 21502 13 График
Итого по символам 21501-21502 21500 14 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 749 853 График
Нерезидентов 21602 53 125 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 802 978 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 464 График
Итого по символам 21701-21702 21700 464 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 2 394 475 График
По депозитным сертификатам 21802 3 График
По векселям 21804 1 134 296 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 528 774 График
Итого по разделу 1 21000 13 095 777 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 690 953 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 690 953 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 103 070 График
Банка России 22203 578 828 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 681 898 График
Итого по разделу 2 22000 2 372 851 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 74 336 График
прочих резидентов 23102 340 График
прочих нерезидентов 23104 18 549 График
Прочих ценных бумаг 23105 100 159 График
Иностранных государств 23106 51 График
Банков-нерезидентов 23107 27 429 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 544 198 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 854 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 769 916 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 13 526 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 13 526 График
Итого по разделу 3 23000 783 442 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 129 880 График
от кредитных организаций 24102 55 585 697 График
от банков-нерезидентов 24103 837 570 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 56 553 147 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 164 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 164 График
Итого по разделу 4 24000 56 553 311 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 150 822 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 150 822 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 11 611 График
форварды 25202 215 505 График
опционы 25203 41 902 График
свопы 25204 20 832 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 13 559 График
По другим операциям 25206 371 856 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 675 265 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 29 900 График
форварды 25302 41 216 271 График
опционы 25303 746 034 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 41 992 205 График
Итого по разделу 5 25000 43 818 292 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 320 714 График
Евро 26102 455 269 График
Швейцарских франков 26104 54 945 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 830 928 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 96 980 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 182 График
Швейцарских франков 26204 5 170 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 102 332 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 23 966 График
по Евро 26302 147 612 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 641 969 График
по Швейцарским франкам 26304 88 475 График
по Японским иенам 26305 59 290 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 26 969 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 988 281 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 512 График
Серебра 26402 23 418 График
Платины 26403 129 298 График
Палладия 26404 84 764 График
Других драгоценных металлов 26405 1 775 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 84 430 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 942 График
Аудит 26408 16 881 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 34 546 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 248 746 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 224 525 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 850 869 График
Итого по разделу 6 26000 4 772 410 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 108 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 291 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 401 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 830 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 603 График
индивидуальных предпринимателей 27203 34 731 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 44 164 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 35 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 317 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 110 610 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 7 520 График
Другие расходы 27308 192 718 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 311 200 График
Итого по разделу 7 27000 355 765 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 746 293 График
Итого по разделу 8 28000 746 293 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 502 116 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 468 628 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 105 927 455 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 355 765 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 121 751 848 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 122 498 141 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 755 823 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 755 823 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЕНИТ (рег.№3255) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.